资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6046.95 89.49%
债券 7.30 0.11%
银行存款和结算备付金 543.25 8.04%
其他资产 159.78 2.36%
资产总值:6757.28万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
微导纳米 688147 3.36 543.74 8.30%
亚翔集成 603929 1.86 505.96 7.73%
中天科技 600522 7.11 431.43 6.59%
鼎通科技 688668 1.10 410.18 6.26%
普冉股份 688766 0.51 389.13 5.94%
北京君正 300223 1.30 323.57 4.94%
华锡有色 600301 4.81 294.95 4.50%
芯碁微装 688630 0.53 292.33 4.46%
华懋科技 603306 2.81 291.37 4.45%
长飞光纤 601869 0.53 289.33 4.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 67.31%
采矿业 0.07 10.80%
建筑业 0.05 7.73%
原材料 0.04 6.51%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天山铝业 002532 17.43 310.08 5.38%
中国宏桥 01378 9.30 285.43 4.95%
华懋科技 603306 3.72 281.23 4.88%
亚钾国际 000893 4.57 279.23 4.84%
微导纳米 688147 4.21 269.89 4.68%
紫金矿业 601899 8.16 267.00 4.63%
中国铝业 601600 23.32 265.85 4.61%
亚翔集成 603929 1.44 259.06 4.49%
华锡有色 600301 4.81 232.32 4.03%
五矿资源 01208 35.60 226.95 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 55.62%
采矿业 0.12 19.94%
原材料 0.05 8.88%
建筑业 0.05 8.40%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.07 7.30 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7.30 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%