资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 153090.21 85.04%
债券 10117.61 5.62%
银行存款和结算备付金 16770.12 9.32%
其他资产 53.02 0.03%
资产总值:180030.95万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 283.37 16069.88 8.98%
中国巨石 600176 936.63 16016.40 8.95%
杰瑞股份 002353 184.21 13047.88 7.29%
南方航空 600029 1566.67 12549.04 7.01%
科达利 002850 76.70 12108.24 6.77%
中国国航 601111 1201.45 11257.59 6.29%
宁德时代 300750 30.43 11175.50 6.24%
运达股份 300772 549.47 10472.85 5.85%
海大集团 002311 141.47 7834.61 4.38%
天顺风能 002531 1042.89 7154.20 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.80 65.94%
交通运输、仓储和邮政业 2.98 16.63%
批发和零售业 0.50 2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 283.37 18331.17 9.78%
中国巨石 600176 936.63 16241.19 8.66%
杰瑞股份 002353 273.92 15257.57 8.14%
科达利 002850 76.70 15010.66 8.01%
宁德时代 300750 30.43 12232.62 6.53%
运达股份 300772 549.47 10401.42 5.55%
中国国航 601111 1201.45 9503.47 5.07%
南方航空 600029 1566.67 9478.36 5.06%
海大集团 002311 141.47 9021.54 4.81%
天顺风能 002531 1042.89 8562.10 4.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.68 67.63%
交通运输、仓储和邮政业 2.44 13.03%
批发和零售业 0.55 2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 0.77%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 100.00 10117.61 5.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10117.61 5.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%