资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 117652.50 80.90%
债券 7010.93 4.82%
银行存款和结算备付金 20726.46 14.25%
其他资产 34.00 0.02%
资产总值:145423.90万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 218.37 10794.00 7.44%
科达利 002850 68.70 10703.83 7.38%
海大集团 002311 238.62 10022.04 6.91%
贵州茅台 600519 7.40 9310.39 6.42%
宁德时代 300750 30.43 8858.30 6.11%
南方航空 600029 1613.70 7939.41 5.47%
中国国航 601111 1301.45 7691.57 5.30%
三七互娱 002555 432.50 7439.00 5.13%
恩华药业 002262 317.09 7207.46 4.97%
圣农发展 002299 377.51 5889.16 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.60 59.26%
交通运输、仓储和邮政业 2.01 13.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74 5.13%
批发和零售业 0.41 2.84%
采矿业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 218.37 15373.21 9.65%
科达利 002850 76.70 14519.76 9.12%
宁德时代 300750 30.43 11959.06 7.51%
海大集团 002311 238.62 10644.84 6.68%
贵州茅台 600519 7.40 8769.43 5.51%
南方航空 600029 1613.70 8358.97 5.25%
三七互娱 002555 432.50 8161.27 5.12%
中国国航 601111 1301.45 7873.77 4.94%
中国船舶 600150 190.00 6420.10 4.03%
恩华药业 002262 294.70 5525.62 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.93 62.34%
交通运输、仓储和邮政业 2.09 13.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.82 5.12%
批发和零售业 0.45 2.84%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出08 70.00 7010.93 4.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7010.93 4.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%