汇添富消费升级混合D(015188)_资产配置

汇添富消费升级混合D015188HUITIANFU CONSUMER UPGRADE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	298911.55	84.92%
债券	207.15	0.06%
银行存款和结算备付金	50208.97	14.26%
其他资产	2659.59	0.76%

资产总值：351987.26万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	360.00	27381.68	7.87%
腾讯控股	00700	68.00	27263.64	7.83%
泸州老窖	000568	160.01	23953.60	6.88%
贵州茅台	600519	13.00	22724.52	6.53%
青岛啤酒股份	00168	330.00	18093.51	5.20%
阿里巴巴-W	09988	180.00	17855.44	5.13%
嘉益股份	301004	170.01	17779.28	5.11%
美团-W	03690	100.00	15510.79	4.46%
学大教育	000526	240.00	15141.60	4.35%
五粮液	000858	70.00	11376.43	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.41	41.41%
可选消费	5.66	16.26%
日常消费	2.95	8.49%
电信服务	2.92	8.40%
教育	1.51	4.35%
农、林、牧、渔业	1.12	3.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	1.13%
租赁和商务服务业	0.32	0.92%
房地产	0.32	0.91%
工业	0.28	0.81%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	190.01	27264.64	8.69%
腾讯控股	00700	72.00	24471.51	7.80%
贵州茅台	600519	12.00	17609.12	5.61%
青岛啤酒股份	00168	340.00	16167.21	5.15%
嘉益股份	301004	165.01	15015.49	4.79%
学大教育	000526	220.00	13552.00	4.32%
五粮液	000858	100.00	12804.58	4.08%
华润啤酒	00291	480.00	11499.77	3.66%
迎驾贡酒	603198	190.01	10925.43	3.48%
今世缘	603369	210.00	9702.05	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.64	46.66%
可选消费	3.58	11.41%
日常消费	3.15	10.02%
电信服务	2.45	7.80%
教育	1.65	5.25%
房地产	0.71	2.26%
农、林、牧、渔业	0.69	2.19%
科学研究和技术服务业	0.52	1.65%
租赁和商务服务业	0.32	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	175.01	32305.23	9.70%
贵州茅台	600519	16.00	27246.91	8.18%
腾讯控股	00700	80.00	22032.79	6.61%
五粮液	000858	140.00	21491.89	6.45%
华润啤酒	00291	600.00	19608.68	5.88%
山西汾酒	600809	80.01	19608.73	5.88%
青岛啤酒股份	00168	355.00	17314.20	5.20%
迎驾贡酒	603198	230.01	15051.69	4.52%
今世缘	603369	230.00	13494.16	4.05%
李宁	02331	620.00	11690.87	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.03	54.11%
日常消费	4.40	13.20%
可选消费	2.64	7.93%
电信服务	2.51	7.55%
教育	1.28	3.83%
房地产	0.74	2.22%
租赁和商务服务业	0.40	1.21%
科学研究和技术服务业	0.24	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.33%
工业	0.11	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	20.00	34523.80	9.88%
泸州老窖	000568	180.00	32295.74	9.24%
腾讯控股	00700	85.00	22615.63	6.47%
五粮液	000858	160.00	22450.05	6.42%
华润啤酒	00291	720.00	22314.76	6.38%
山西汾酒	600809	90.01	20767.89	5.94%
青岛啤酒股份	00168	355.00	16857.50	4.82%
迎驾贡酒	603198	230.01	15247.20	4.36%
李宁	02331	780.00	14773.20	4.23%
珀莱雅	603605	135.00	13419.06	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.44	52.75%
日常消费	4.48	12.81%
可选消费	3.97	11.37%
电信服务	2.60	7.43%
房地产	0.81	2.31%
住宿和餐饮业	0.66	1.88%
农、林、牧、渔业	0.24	0.69%
教育	0.06	0.18%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
李子转债	2.00	207.15	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	207.15	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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