资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 133149.55 91.10%
债券 3241.84 2.22%
银行存款和结算备付金 9098.98 6.23%
其他资产 672.27 0.46%
资产总值:146162.64万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春风动力 603129 41.01 11771.90 8.09%
贵州茅台 600519 9.00 11327.58 7.78%
TCL电子 01070 700.00 10575.73 7.26%
美的集团 000333 120.01 9612.41 6.60%
格力电器 000651 180.00 6890.40 4.73%
嘉益股份 301004 190.01 6676.87 4.59%
牧原股份 002714 150.00 6367.50 4.37%
宁德时代 300750 17.00 4948.87 3.40%
温氏股份 300498 300.00 4536.00 3.12%
毛戈平 01318 110.00 4322.83 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.58 58.95%
可选消费 1.98 13.59%
农、林、牧、渔业 1.09 7.49%
日常消费 0.86 5.92%
采矿业 0.30 2.05%
工业 0.16 1.12%
批发和零售业 0.14 0.99%
原材料 0.10 0.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.29%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春风动力 603129 48.00 12278.40 7.94%
贵州茅台 600519 8.00 9483.92 6.13%
美的集团 000333 110.01 8308.69 5.37%
TCL电子 01070 710.00 7948.88 5.14%
嘉益股份 301004 214.01 6634.24 4.29%
宁德时代 300750 15.00 5895.15 3.81%
立讯精密 002475 80.00 5632.00 3.64%
腾讯控股 00700 15.00 5599.54 3.62%
涛涛车业 301345 20.00 4620.00 2.99%
毛戈平 01318 100.00 4503.43 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.89 57.45%
可选消费 1.55 10.00%
日常消费 0.64 4.12%
电信服务 0.59 3.79%
批发和零售业 0.26 1.68%
采矿业 0.25 1.63%
原材料 0.21 1.38%
农、林、牧、渔业 0.21 1.36%
住宿和餐饮业 0.11 0.70%
信息技术 0.05 0.31%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 30.00 3040.11 2.09%
26国债01 2.00 201.73 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3241.84 2.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%