资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 127649.48 81.11%
债券 3914.20 2.49%
银行存款和结算备付金 19811.99 12.59%
其他资产 5994.60 3.81%
资产总值:157370.28万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春风动力 603129 48.00 12278.40 7.94%
贵州茅台 600519 8.00 9483.92 6.13%
美的集团 000333 110.01 8308.69 5.37%
TCL电子 01070 710.00 7948.88 5.14%
嘉益股份 301004 214.01 6634.24 4.29%
宁德时代 300750 15.00 5895.15 3.81%
立讯精密 002475 80.00 5632.00 3.64%
腾讯控股 00700 15.00 5599.54 3.62%
涛涛车业 301345 20.00 4620.00 2.99%
毛戈平 01318 100.00 4503.43 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.89 57.45%
可选消费 1.55 10.00%
日常消费 0.64 4.12%
电信服务 0.59 3.79%
批发和零售业 0.26 1.68%
采矿业 0.25 1.63%
原材料 0.21 1.38%
农、林、牧、渔业 0.21 1.36%
住宿和餐饮业 0.11 0.70%
信息技术 0.05 0.31%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 45.00 19230.65 9.17%
贵州茅台 600519 11.00 15955.36 7.61%
美的集团 000333 155.00 11834.33 5.64%
春风动力 603129 47.00 10744.20 5.12%
嘉益股份 301004 220.01 10111.56 4.82%
匠心家居 301061 138.01 10088.48 4.81%
宁德时代 300750 25.00 10042.70 4.79%
TCL电子 01070 710.00 7999.17 3.81%
上美股份 02145 160.00 7445.03 3.55%
泸州老窖 000568 70.00 7327.79 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.39 49.51%
可选消费 2.75 13.11%
电信服务 1.96 9.34%
日常消费 1.69 8.05%
批发和零售业 0.64 3.04%
采矿业 0.43 2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 1.90%
租赁和商务服务业 0.28 1.34%
住宿和餐饮业 0.27 1.28%
房地产 0.10 0.49%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 30.00 3031.48 1.96%
春风转债 6.81 681.43 0.44%
26国债01 2.00 201.30 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3232.77 2.09%
可转债 681.43 0.44%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%