汇添富消费升级混合D(015188)_资产配置

汇添富消费升级混合D015188HUITIANFU CONSUMER UPGRADE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	281673.89	89.50%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	32320.50	10.27%
其他资产	731.21	0.23%

资产总值：314725.60万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	190.01	27264.64	8.69%
腾讯控股	00700	72.00	24471.51	7.80%
贵州茅台	600519	12.00	17609.12	5.61%
青岛啤酒股份	00168	340.00	16167.21	5.15%
嘉益股份	301004	165.01	15015.49	4.79%
学大教育	000526	220.00	13552.00	4.32%
五粮液	000858	100.00	12804.58	4.08%
华润啤酒	00291	480.00	11499.77	3.66%
迎驾贡酒	603198	190.01	10925.43	3.48%
今世缘	603369	210.00	9702.05	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.64	46.66%
可选消费	3.58	11.41%
日常消费	3.15	10.02%
电信服务	2.45	7.80%
教育	1.65	5.25%
房地产	0.71	2.26%
农、林、牧、渔业	0.69	2.19%
科学研究和技术服务业	0.52	1.65%
租赁和商务服务业	0.32	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	0.75%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	175.01	32305.23	9.70%
贵州茅台	600519	16.00	27246.91	8.18%
腾讯控股	00700	80.00	22032.79	6.61%
五粮液	000858	140.00	21491.89	6.45%
华润啤酒	00291	600.00	19608.68	5.88%
山西汾酒	600809	80.01	19608.73	5.88%
青岛啤酒股份	00168	355.00	17314.20	5.20%
迎驾贡酒	603198	230.01	15051.69	4.52%
今世缘	603369	230.00	13494.16	4.05%
李宁	02331	620.00	11690.87	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.03	54.11%
日常消费	4.40	13.20%
可选消费	2.64	7.93%
电信服务	2.51	7.55%
教育	1.28	3.83%
房地产	0.74	2.22%
租赁和商务服务业	0.40	1.21%
科学研究和技术服务业	0.24	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.33%
工业	0.11	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	20.00	34523.80	9.88%
泸州老窖	000568	180.00	32295.74	9.24%
腾讯控股	00700	85.00	22615.63	6.47%
五粮液	000858	160.00	22450.05	6.42%
华润啤酒	00291	720.00	22314.76	6.38%
山西汾酒	600809	90.01	20767.89	5.94%
青岛啤酒股份	00168	355.00	16857.50	4.82%
迎驾贡酒	603198	230.01	15247.20	4.36%
李宁	02331	780.00	14773.20	4.23%
珀莱雅	603605	135.00	13419.06	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.44	52.75%
日常消费	4.48	12.81%
可选消费	3.97	11.37%
电信服务	2.60	7.43%
房地产	0.81	2.31%
住宿和餐饮业	0.66	1.88%
农、林、牧、渔业	0.24	0.69%
教育	0.06	0.18%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	23.00	41368.81	9.76%
泸州老窖	000568	150.00	32497.67	7.67%
华润啤酒	00291	750.00	29559.16	6.98%
腾讯控股	00700	100.00	28097.83	6.63%
五粮液	000858	170.00	26537.50	6.26%
山西汾酒	600809	90.01	21557.28	5.09%
青岛啤酒股份	00168	355.00	20881.13	4.93%
美团-W	03690	190.00	19980.48	4.72%
迎驾贡酒	603198	260.01	19123.55	4.51%
李宁	02331	570.00	17234.47	4.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.05	49.68%
可选消费	6.34	14.96%
日常消费	5.78	13.63%
电信服务	3.21	7.58%
房地产	0.93	2.19%
住宿和餐饮业	0.75	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	0.92%
卫生和社会工作	0.34	0.81%
信息技术	0.09	0.20%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债05	5.40	550.21	0.16%
22国债05	5.40	550.21	0.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	550.21	0.16%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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