资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50225.35 82.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8115.28 13.38%
其他资产 2293.53 3.78%
资产总值:60634.16万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 76.44 2277.15 4.11%
美的集团 000333 24.14 1933.61 3.49%
华润置地 01109 71.40 1873.06 3.38%
招商银行 600036 44.82 1849.27 3.34%
华润万象生活 01209 54.50 1787.14 3.22%
中国海洋石油 00883 85.90 1766.77 3.19%
药明康德 603259 8.99 1504.39 2.71%
建滔积层板 01888 31.90 1329.20 2.40%
川投能源 600674 78.76 1308.99 2.36%
江苏银行 600919 104.40 1292.47 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 23.59%
采矿业 0.58 10.49%
金融 0.50 9.05%
金融业 0.50 8.94%
能源 0.40 7.24%
房地产 0.37 6.60%
信息技术 0.36 6.50%
可选消费 0.25 4.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 3.20%
科学研究和技术服务业 0.15 2.71%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建滔积层板 01888 34.65 2983.94 4.30%
江海股份 002484 26.89 2823.45 4.07%
紫金矿业 601899 112.09 2817.94 4.06%
华润置地 01109 81.75 2130.12 3.07%
华润万象生活 01209 66.78 2127.50 3.07%
美的集团 000333 27.63 2086.89 3.01%
招商银行 600036 57.13 2028.12 2.93%
中国海洋石油 00883 114.40 2019.04 2.91%
兴发集团 600141 37.49 1760.91 2.54%
中钨高新 000657 18.06 1728.70 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.57 37.09%
金融业 0.70 10.12%
信息技术 0.62 8.99%
金融 0.43 6.27%
采矿业 0.43 6.18%
房地产 0.43 6.14%
能源 0.35 4.98%
可选消费 0.29 4.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 2.08%
电信服务 0.14 2.07%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.18 17.80 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 17.80 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%