财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2559.44 |
1998.50 |
6784.59 |
739.94 |
4886.99 |
| 本期利润(万元) |
12109.31 |
-3764.58 |
6382.54 |
5654.29 |
1278.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.09 |
-0.33 |
0.46 |
0.48 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.35 |
0.00 |
11.55 |
0.00 |
2.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14614.70 |
0.00 |
12520.93 |
0.00 |
10602.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.28 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.89 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63318.90 |
44819.83 |
52633.13 |
54582.36 |
47214.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.54 |
4.07 |
4.42 |
4.46 |
3.98 |
| 本期净值增长率(%) |
25.38 |
0.00 |
17.82 |
0.00 |
6.14 |
| 累计净值增长率(%) |
159.85 |
0.00 |
107.25 |
0.00 |
86.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16342.56 |
13536.75 |
12247.16 |
18802.38 |
22503.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
248532.62 |
212046.55 |
187900.52 |
224361.55 |
254358.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
248532.62 |
212046.55 |
187900.52 |
224361.55 |
254358.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
249.18 |
232.42 |
195.93 |
361.26 |
389.01 |
| 应付托管费(万元) |
41.53 |
38.74 |
32.65 |
70.25 |
75.64 |
| 资产总计(万元) |
266468.76 |
226619.03 |
204487.15 |
243382.98 |
281654.59 |
| 负债合计(万元) |
3587.98 |
2235.95 |
4499.22 |
1761.97 |
8029.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
262880.77 |
224383.08 |
199987.93 |
241621.01 |
273624.92 |
| 未分配利润(万元) |
216364.98 |
174497.78 |
150521.12 |
177904.38 |
195360.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.94 |
11.95 |
9.12 |
38.14 |
17.38 |
| 投资收益(万元) |
13803.06 |
29571.07 |
19247.03 |
35701.13 |
13183.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
41645.10 |
5832.23 |
-7827.14 |
22132.21 |
29650.58 |
| 其它收入(万元) |
109.55 |
189.01 |
104.19 |
466.52 |
286.14 |
| 收入合计(万元) |
55071.17 |
35798.19 |
11969.02 |
57855.00 |
42846.85 |
| 管理人报酬(万元) |
1339.51 |
2682.11 |
1362.35 |
4445.51 |
2302.28 |
| 托管费(万元) |
223.25 |
455.58 |
235.62 |
864.40 |
447.67 |
| 其它费用(万元) |
14.15 |
34.06 |
17.14 |
26.85 |
11.18 |
| 费用合计(万元) |
1737.48 |
3514.67 |
1796.99 |
5793.97 |
2992.92 |
| 利润总额(万元) |
53333.69 |
32283.53 |
10172.03 |
52061.03 |
39853.92 |
| 净利润(万元) |
53333.69 |
32283.53 |
10172.03 |
52061.03 |
39853.92 |
