我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3227.33 |
2918.77 |
244.24 |
136.45 |
119.00 |
| 本期利润(万元) |
-2985.17 |
9991.87 |
5802.01 |
988.45 |
-425.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
0.46 |
0.30 |
0.56 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.98 |
0.00 |
20.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7725.80 |
0.00 |
1973.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72317.64 |
87274.29 |
83794.42 |
31270.95 |
6203.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.42 |
3.46 |
3.27 |
2.93 |
2.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.03 |
0.00 |
49.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.51 |
0.00 |
37.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22503.86 |
13592.56 |
12073.11 |
9355.46 |
12449.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
254358.11 |
176905.03 |
124162.40 |
106183.45 |
115911.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
254358.11 |
176905.03 |
124162.40 |
106183.45 |
115911.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
389.01 |
268.36 |
193.86 |
181.76 |
194.69 |
| 应付托管费(万元) |
75.64 |
52.18 |
37.69 |
35.34 |
37.86 |
| 资产总计(万元) |
281654.59 |
194409.15 |
137134.17 |
115940.93 |
129032.51 |
| 负债合计(万元) |
8029.67 |
4061.22 |
2551.82 |
703.11 |
1423.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
273624.92 |
190347.93 |
134582.35 |
115237.82 |
127608.98 |
| 未分配利润(万元) |
195360.00 |
126055.93 |
83291.48 |
57005.80 |
64398.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.38 |
179.83 |
167.78 |
117.19 |
15.59 |
| 投资收益(万元) |
13183.72 |
6450.87 |
1578.45 |
-18165.33 |
-15916.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
29650.58 |
48934.02 |
34006.53 |
-30196.90 |
-31176.16 |
| 其它收入(万元) |
286.14 |
71.18 |
14.41 |
81.60 |
59.43 |
| 收入合计(万元) |
42846.85 |
55714.67 |
36119.07 |
-47299.06 |
-46526.11 |
| 管理人报酬(万元) |
2302.28 |
2437.01 |
1096.35 |
2496.32 |
1357.75 |
| 托管费(万元) |
447.67 |
473.86 |
213.18 |
485.40 |
264.01 |
| 其它费用(万元) |
11.18 |
37.87 |
26.95 |
53.12 |
27.58 |
| 费用合计(万元) |
2992.92 |
2981.08 |
1339.02 |
3035.89 |
1649.37 |
| 利润总额(万元) |
39853.92 |
52733.59 |
34780.05 |
-50334.94 |
-48175.47 |
| 净利润(万元) |
39853.92 |
52733.59 |
34780.05 |
-50334.94 |
-48175.47 |
