我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-367.42 |
-2994.53 |
-1860.03 |
-17275.74 |
-3539.66 |
| 本期利润(万元) |
123.35 |
-2959.08 |
-2136.36 |
-17105.50 |
-11222.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.71 |
-0.37 |
-0.53 |
-0.62 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-48.67 |
0.00 |
-21.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1986.07 |
0.00 |
-859.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.86 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2862.93 |
2762.48 |
5148.21 |
13239.71 |
23196.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.20 |
1.50 |
1.78 |
1.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-32.79 |
0.00 |
-32.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-53.89 |
0.00 |
-31.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11327.44 |
25388.21 |
24308.36 |
68279.64 |
36057.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
113398.51 |
182705.39 |
302127.38 |
568629.71 |
256134.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
113398.51 |
182705.39 |
302127.38 |
568629.71 |
256134.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
126.34 |
202.79 |
414.51 |
821.60 |
303.95 |
| 应付托管费(万元) |
21.06 |
33.80 |
69.09 |
136.93 |
50.66 |
| 资产总计(万元) |
127405.87 |
208506.00 |
327436.20 |
638403.36 |
297432.16 |
| 负债合计(万元) |
1637.67 |
6081.98 |
3774.40 |
11463.55 |
15871.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
125768.20 |
202424.02 |
323661.81 |
626939.81 |
281560.62 |
| 未分配利润(万元) |
22038.13 |
89812.84 |
193972.24 |
390300.33 |
180990.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.18 |
121.69 |
85.25 |
169.98 |
50.77 |
| 投资收益(万元) |
-76827.95 |
-73709.29 |
-36824.36 |
-71570.05 |
-47651.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16392.43 |
-21196.81 |
21006.78 |
-2945.54 |
31240.56 |
| 其它收入(万元) |
72.65 |
387.99 |
332.85 |
877.43 |
428.93 |
| 收入合计(万元) |
-60330.68 |
-94396.41 |
-15399.48 |
-73468.18 |
-15931.45 |
| 管理人报酬(万元) |
890.65 |
4845.28 |
3408.21 |
5556.60 |
1604.94 |
| 托管费(万元) |
148.44 |
807.55 |
568.04 |
926.10 |
267.49 |
| 其它费用(万元) |
11.00 |
23.17 |
12.01 |
24.14 |
10.96 |
| 费用合计(万元) |
1068.40 |
6179.52 |
4402.00 |
6985.51 |
1887.58 |
| 利润总额(万元) |
-61399.08 |
-100575.94 |
-19801.48 |
-80453.69 |
-17819.03 |
| 净利润(万元) |
-61399.08 |
-100575.94 |
-19801.48 |
-80453.69 |
-17819.03 |
