资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15636.94 91.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1416.70 8.28%
其他资产 56.71 0.33%
资产总值:17110.35万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 36.84 1440.44 8.52%
中国人保 601319 155.91 1244.16 7.36%
中信证券 600030 40.81 1055.35 6.24%
贵州茅台 600519 0.79 994.31 5.88%
华泰证券 601688 50.09 891.60 5.27%
中国人寿 601628 23.78 872.73 5.16%
海康威视 002415 26.21 850.78 5.03%
中国中免 601888 16.49 848.25 5.02%
东阿阿胶 000423 18.35 843.33 4.99%
京沪高铁 601816 175.99 837.71 4.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.75 44.49%
制造业 0.60 35.49%
租赁和商务服务业 0.08 5.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 4.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.55%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 35.49 1199.21 6.93%
中信证券 600030 40.81 1172.47 6.78%
华泰证券 601688 52.90 1090.80 6.31%
东方财富 300059 47.81 974.37 5.63%
海康威视 002415 26.41 903.22 5.22%
中国人寿 601628 24.51 866.43 5.01%
春秋航空 601021 18.98 865.14 5.00%
新华保险 601336 14.41 859.70 4.97%
新集能源 601918 99.02 850.58 4.92%
淮北矿业 600985 58.39 820.38 4.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.92 53.04%
制造业 0.31 17.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 9.67%
采矿业 0.17 9.66%
原材料 0.03 1.89%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债15 5.00 512.25 2.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 512.25 2.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%