资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18546.08 87.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1461.57 6.93%
其他资产 1089.01 5.16%
资产总值:21096.66万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 45.89 1415.25 7.08%
中国太保 601601 37.69 1397.92 6.99%
宁波银行 002142 35.57 1083.11 5.42%
东阿阿胶 000423 18.09 1034.21 5.17%
美的集团 000333 13.31 1016.22 5.08%
京沪高铁 601816 199.84 1011.19 5.06%
燕京啤酒 000729 76.13 997.30 4.99%
中国银河 601881 78.19 996.14 4.98%
中国人保 601319 136.75 994.17 4.97%
新集能源 601918 131.38 990.61 4.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.97 48.32%
制造业 0.63 31.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 5.06%
采矿业 0.10 4.96%
房地产业 0.06 2.82%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 39.92 1673.05 7.06%
中国人保 601319 185.10 1656.64 6.99%
中国银河 601881 104.97 1650.13 6.96%
中国船舶 600150 49.50 1646.37 6.94%
美的集团 000333 21.01 1641.93 6.93%
南方航空 600029 156.92 1256.93 5.30%
华泰证券 601688 53.03 1250.98 5.28%
分众传媒 002027 167.61 1235.29 5.21%
中国平安 601318 17.88 1222.99 5.16%
宝丰能源 600989 62.20 1221.03 5.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.19 50.16%
制造业 0.71 30.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 8.54%
租赁和商务服务业 0.12 5.21%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债15 5.00 512.25 2.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 512.25 2.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%