我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 811401.06 86.81%
债券 54044.48 5.78%
银行存款和结算备付金 65762.96 7.04%
其他资产 3512.13 0.38%
资产总值:934720.64万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 2300.76 40424.27 4.17%
洛阳钼业 03993 5373.90 35019.21 3.61%
中国宏桥 01378 3047.60 32877.14 3.39%
中国海洋石油 00883 1483.32 30325.01 3.13%
腾讯控股 00700 71.55 24318.53 2.51%
兴业银锡 000426 1338.80 18180.90 1.87%
金诚信 603979 320.91 16215.38 1.67%
中国南方航空股份 01055 6023.20 16051.99 1.65%
美团-W 03690 146.96 14901.90 1.54%
中国国航 00753 4482.20 14849.66 1.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.18 25.96%
采矿业 13.61 14.03%
基础材料 12.68 13.07%
消费者非必需品 5.44 5.61%
信息技术 5.26 5.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.60 3.71%
能源 3.03 3.13%
交通运输、仓储和邮政业 2.86 2.95%
医疗保健 2.05 2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.10 1.13%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 2773.72 45562.97 5.10%
紫金矿业 601899 2420.32 40709.87 4.56%
洛阳钼业 03993 5373.90 32396.87 3.63%
中国宏桥 01378 3047.60 24312.66 2.72%
腾讯控股 00700 80.53 22179.50 2.48%
金诚信 603979 356.57 18901.56 2.12%
中国南方航空股份 01055 6023.20 15343.54 1.72%
兴业银锡 000426 1338.80 15115.05 1.69%
紫金矿业 02899 828.00 11724.74 1.31%
中国国航 00753 3374.20 11623.75 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.21 25.99%
采矿业 13.58 15.20%
基础材料 10.68 11.95%
消费者非必需品 4.77 5.34%
能源 4.57 5.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.64 4.07%
信息技术 3.06 3.43%
交通运输、仓储和邮政业 3.01 3.36%
医疗保健 1.99 2.23%
金融业 1.39 1.56%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 506.60 51203.62 5.28%
23国债24 27.90 2840.75 0.29%
永和转债 0.00 0.12 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 54044.37 5.57%
可转债 0.12 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%