我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 884984.11 91.24%
债券 54275.24 5.60%
银行存款和结算备付金 21918.25 2.26%
其他资产 8738.26 0.90%
资产总值:969915.86万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 2352.76 42678.98 4.41%
中国宏桥 01378 3047.60 35617.91 3.68%
洛阳钼业 03993 4935.66 33960.60 3.51%
腾讯控股 00700 71.58 28698.67 2.97%
小米集团-W 01810 1194.62 24239.22 2.50%
美团-W 03690 146.67 22749.72 2.35%
中国南方航空股份 01055 6023.20 20151.47 2.08%
中国铝业 02600 3265.20 18197.16 1.88%
兴业银锡 000426 1338.80 17846.20 1.84%
中国国航 00753 4482.20 17542.29 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.01 29.97%
基础材料 13.37 13.82%
采矿业 12.83 13.26%
信息技术 7.36 7.60%
消费者非必需品 7.10 7.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.10 4.24%
交通运输、仓储和邮政业 3.59 3.71%
医疗保健 2.32 2.40%
科学研究和技术服务业 1.25 1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.15 1.19%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 2300.76 40424.27 4.17%
洛阳钼业 03993 5373.90 35019.21 3.61%
中国宏桥 01378 3047.60 32877.14 3.39%
中国海洋石油 00883 1483.32 30325.01 3.13%
腾讯控股 00700 71.55 24318.53 2.51%
兴业银锡 000426 1338.80 18180.90 1.87%
金诚信 603979 320.91 16215.38 1.67%
中国南方航空股份 01055 6023.20 16051.99 1.65%
美团-W 03690 146.96 14901.90 1.54%
中国国航 00753 4482.20 14849.66 1.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.18 25.96%
采矿业 13.61 14.03%
基础材料 12.68 13.07%
消费者非必需品 5.44 5.61%
信息技术 5.26 5.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.60 3.71%
能源 3.03 3.13%
交通运输、仓储和邮政业 2.86 2.95%
医疗保健 2.05 2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.10 1.13%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 506.60 51423.49 5.31%
23国债24 27.90 2851.62 0.29%
永和转债 0.00 0.12 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 54275.12 5.61%
可转债 0.12 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%