我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-151.25 |
-158.99 |
-166.19 |
-307.91 |
-5.27 |
| 本期利润(万元) |
459.78 |
-759.40 |
-677.18 |
-228.45 |
-8.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.34 |
-0.54 |
-0.29 |
-0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.81 |
0.00 |
-16.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
991.41 |
0.00 |
4709.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4480.61 |
4020.62 |
1099.19 |
13997.57 |
55.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.78 |
1.59 |
1.62 |
1.77 |
1.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.99 |
0.00 |
-11.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.38 |
0.00 |
-15.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9434.21 |
16268.81 |
9726.89 |
13190.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
64511.11 |
87120.81 |
102877.72 |
105384.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
64511.11 |
87120.81 |
102877.72 |
105384.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.62 |
102.19 |
138.76 |
154.13 |
| 应付托管费(万元) |
12.60 |
17.03 |
23.13 |
25.69 |
| 资产总计(万元) |
75393.99 |
104788.84 |
114160.49 |
120530.90 |
| 负债合计(万元) |
467.92 |
4428.30 |
2558.88 |
2144.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
74926.06 |
100360.54 |
111601.61 |
118386.30 |
| 未分配利润(万元) |
28515.77 |
44123.72 |
60423.85 |
59460.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29.98 |
58.85 |
29.69 |
124.84 |
| 投资收益(万元) |
-9049.65 |
-7101.23 |
8512.72 |
-77967.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
649.75 |
-1396.03 |
2495.98 |
-4403.32 |
| 其它收入(万元) |
1.90 |
20.54 |
16.27 |
176.94 |
| 收入合计(万元) |
-8368.02 |
-8417.88 |
11054.66 |
-82068.60 |
| 管理人报酬(万元) |
469.56 |
1489.51 |
871.20 |
2387.85 |
| 托管费(万元) |
78.26 |
248.25 |
145.20 |
397.97 |
| 其它费用(万元) |
9.99 |
22.58 |
11.45 |
23.14 |
| 费用合计(万元) |
568.84 |
1768.23 |
1028.34 |
2809.20 |
| 利润总额(万元) |
-8936.86 |
-10186.11 |
10026.32 |
-84877.80 |
| 净利润(万元) |
-8936.86 |
-10186.11 |
10026.32 |
-84877.80 |
