财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10333.99 |
1490.61 |
2390.22 |
673.77 |
36.97 |
| 本期利润(万元) |
20645.12 |
-3968.10 |
2407.86 |
1698.36 |
305.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.17 |
-0.28 |
1.20 |
1.34 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.53 |
0.00 |
37.53 |
0.00 |
8.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
45337.81 |
0.00 |
13653.66 |
0.00 |
1741.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.93 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
1.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81283.75 |
86315.45 |
23327.69 |
13949.89 |
3881.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.26 |
4.01 |
3.80 |
3.69 |
2.72 |
| 本期净值增长率(%) |
38.50 |
0.00 |
51.15 |
0.00 |
8.12 |
| 累计净值增长率(%) |
86.42 |
0.00 |
34.60 |
0.00 |
-3.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17421.77 |
6314.02 |
6937.48 |
9673.53 |
9042.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
112560.09 |
58429.84 |
41633.49 |
42776.47 |
65285.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
112560.09 |
58429.84 |
41633.49 |
42776.47 |
65285.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
117.58 |
58.13 |
45.58 |
60.18 |
79.40 |
| 应付托管费(万元) |
19.60 |
9.69 |
7.60 |
10.03 |
13.23 |
| 资产总计(万元) |
131512.72 |
65780.97 |
50269.85 |
53734.35 |
75056.11 |
| 负债合计(万元) |
8309.08 |
1316.81 |
2190.66 |
1112.94 |
349.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
123203.65 |
64464.15 |
48079.19 |
52621.41 |
74706.28 |
| 未分配利润(万元) |
99903.36 |
47636.59 |
30574.65 |
31867.18 |
41733.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.70 |
34.02 |
18.74 |
117.82 |
67.00 |
| 投资收益(万元) |
17390.90 |
16509.69 |
854.01 |
-2577.31 |
-13947.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17864.01 |
4693.98 |
3491.26 |
-497.28 |
1531.12 |
| 其它收入(万元) |
67.49 |
28.90 |
8.67 |
44.36 |
25.08 |
| 收入合计(万元) |
35357.12 |
21266.58 |
4372.66 |
-2912.41 |
-12324.47 |
| 管理人报酬(万元) |
695.51 |
611.11 |
300.48 |
937.13 |
557.40 |
| 托管费(万元) |
115.92 |
101.85 |
50.08 |
156.19 |
92.90 |
| 其它费用(万元) |
8.79 |
16.04 |
8.96 |
18.08 |
10.73 |
| 费用合计(万元) |
972.04 |
755.97 |
367.51 |
1167.60 |
708.37 |
| 利润总额(万元) |
34385.08 |
20510.61 |
4005.15 |
-4080.00 |
-13032.84 |
| 净利润(万元) |
34385.08 |
20510.61 |
4005.15 |
-4080.00 |
-13032.84 |
