我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -7.58 -75.92 -28.96 -40.31 1.62
本期利润(万元) -11.91 -84.11 -48.63 -29.67 32.91
加权平均份额本期利润(元) -0.18 -0.11 -0.09 -0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -12.66 0.00 -2.74 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -45.32 0.00 -129.88 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.28 0.00 -0.20 0.00
期末基金资产净值(万元) 21.29 116.55 123.03 560.74 1338.20
期末基金份额净值(元) 0.69 0.73 0.77 0.85 0.93
本期净值增长率(%) 0.00 -17.75 0.00 -4.16 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -25.31 0.00 -12.96 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 2126.45 2126.26 2368.53
交易性金融资产(万元) 11735.83 14036.19 16207.57
其中:股票投资(万元) 11735.83 14036.19 16207.57
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 13.96 20.64 23.70
应付托管费(万元) 2.33 3.44 3.95
资产总计(万元) 13915.13 16772.00 18821.00
负债合计(万元) 237.92 113.22 298.62
所有者权益合计(万元) 13677.21 16658.79 18522.38
未分配利润(万元) -4892.61 -2763.67 -2219.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 9.41 4.83 14.92
投资收益(万元) -2605.25 -1087.15 -7748.24
公允价值变动收益(万元) -83.25 597.41 -1370.93
其它收入(万元) 2.83 2.59 62.71
收入合计(万元) -2676.25 -482.32 -9041.54
管理人报酬(万元) 232.61 138.91 341.24
托管费(万元) 38.77 23.15 56.87
其它费用(万元) 19.98 9.98 20.25
费用合计(万元) 294.03 174.16 419.06
利润总额(万元) -2970.28 -656.49 -9460.60
净利润(万元) -2970.28 -656.49 -9460.60