我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.32 |
-7.10 |
-7.58 |
-75.92 |
-28.96 |
| 本期利润(万元) |
1.43 |
-13.17 |
-11.91 |
-84.11 |
-48.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.21 |
-0.18 |
-0.11 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-29.94 |
0.00 |
-12.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14.61 |
0.00 |
-45.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37.95 |
27.43 |
21.29 |
116.55 |
123.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.68 |
0.69 |
0.73 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.24 |
0.00 |
-17.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.71 |
0.00 |
-25.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1961.08 |
2126.45 |
2126.26 |
2368.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
8275.80 |
11735.83 |
14036.19 |
16207.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
8275.80 |
11735.83 |
14036.19 |
16207.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.87 |
13.96 |
20.64 |
23.70 |
| 应付托管费(万元) |
1.81 |
2.33 |
3.44 |
3.95 |
| 资产总计(万元) |
10290.13 |
13915.13 |
16772.00 |
18821.00 |
| 负债合计(万元) |
292.17 |
237.92 |
113.22 |
298.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
9997.96 |
13677.21 |
16658.79 |
18522.38 |
| 未分配利润(万元) |
-4587.37 |
-4892.61 |
-2763.67 |
-2219.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.06 |
9.41 |
4.83 |
14.92 |
| 投资收益(万元) |
-1317.08 |
-2605.25 |
-1087.15 |
-7748.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
509.15 |
-83.25 |
597.41 |
-1370.93 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
2.83 |
2.59 |
62.71 |
| 收入合计(万元) |
-803.75 |
-2676.25 |
-482.32 |
-9041.54 |
| 管理人报酬(万元) |
74.13 |
232.61 |
138.91 |
341.24 |
| 托管费(万元) |
12.36 |
38.77 |
23.15 |
56.87 |
| 其它费用(万元) |
9.98 |
19.98 |
9.98 |
20.25 |
| 费用合计(万元) |
96.56 |
294.03 |
174.16 |
419.06 |
| 利润总额(万元) |
-900.30 |
-2970.28 |
-656.49 |
-9460.60 |
| 净利润(万元) |
-900.30 |
-2970.28 |
-656.49 |
-9460.60 |
