财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.76 |
1.99 |
6.30 |
4.28 |
1.08 |
| 本期利润(万元) |
-2.96 |
-2.22 |
16.04 |
11.67 |
4.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.08 |
0.27 |
0.18 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.80 |
0.00 |
37.08 |
0.00 |
9.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6.58 |
0.00 |
-5.57 |
0.00 |
-25.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.14 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39.67 |
27.43 |
21.34 |
21.77 |
53.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.86 |
0.92 |
0.92 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.54 |
0.00 |
37.63 |
0.00 |
9.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-12.45 |
0.00 |
-6.33 |
0.00 |
-25.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
922.02 |
846.89 |
753.22 |
2424.30 |
1961.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
8265.86 |
10216.96 |
8797.26 |
6416.63 |
8275.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
8265.86 |
10216.96 |
8797.26 |
6416.63 |
8275.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.58 |
10.97 |
9.05 |
9.64 |
10.87 |
| 应付托管费(万元) |
1.60 |
1.83 |
1.51 |
1.61 |
1.81 |
| 资产总计(万元) |
9258.97 |
11097.57 |
9698.64 |
9360.69 |
10290.13 |
| 负债合计(万元) |
110.25 |
70.63 |
69.30 |
31.51 |
292.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
9148.72 |
11026.95 |
9629.33 |
9329.18 |
9997.96 |
| 未分配利润(万元) |
-1319.68 |
-786.65 |
-3427.24 |
-4485.68 |
-4587.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.57 |
3.25 |
1.63 |
8.49 |
4.06 |
| 投资收益(万元) |
1537.62 |
1778.07 |
282.33 |
-1251.59 |
-1317.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2044.60 |
1686.58 |
614.43 |
371.93 |
509.15 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
0.53 |
0.09 |
0.23 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
-505.13 |
3468.43 |
898.48 |
-870.93 |
-803.75 |
| 管理人报酬(万元) |
63.66 |
119.45 |
54.85 |
131.75 |
74.13 |
| 托管费(万元) |
10.61 |
19.91 |
9.14 |
21.96 |
12.36 |
| 其它费用(万元) |
8.51 |
16.59 |
6.22 |
17.11 |
9.98 |
| 费用合计(万元) |
82.84 |
156.12 |
70.31 |
170.98 |
96.56 |
| 利润总额(万元) |
-587.97 |
3312.31 |
828.17 |
-1041.91 |
-900.30 |
| 净利润(万元) |
-587.97 |
3312.31 |
828.17 |
-1041.91 |
-900.30 |
