我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.02 |
-5.05 |
-6.03 |
-7.94 |
0.56 |
| 本期利润(万元) |
17.79 |
-0.31 |
2.36 |
-24.26 |
2.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.00 |
0.02 |
-0.17 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-14.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12.44 |
0.00 |
5.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
198.54 |
186.24 |
127.23 |
124.09 |
136.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
-11.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
106.13 |
0.00 |
101.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1927.90 |
2464.67 |
675.68 |
322.75 |
1121.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
5063.90 |
7491.64 |
8887.03 |
31747.23 |
26565.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
5004.22 |
7438.95 |
8836.00 |
26650.56 |
13223.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
59.68 |
52.70 |
51.02 |
5096.66 |
13341.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.06 |
6.41 |
6.60 |
20.18 |
24.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
1.37 |
1.41 |
4.32 |
5.35 |
| 资产总计(万元) |
6999.15 |
10994.26 |
11184.66 |
33309.16 |
30673.12 |
| 负债合计(万元) |
67.89 |
1091.10 |
218.41 |
62.49 |
3922.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
6931.26 |
9903.16 |
10966.25 |
33246.68 |
26750.98 |
| 未分配利润(万元) |
783.06 |
909.34 |
1591.81 |
6518.66 |
6289.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.23 |
31.50 |
15.44 |
49.73 |
33.19 |
| 投资收益(万元) |
-346.74 |
234.40 |
576.93 |
-6240.89 |
-3413.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
568.50 |
-547.71 |
-174.50 |
404.79 |
-1071.41 |
| 其它收入(万元) |
0.49 |
37.97 |
37.13 |
143.16 |
130.25 |
| 收入合计(万元) |
227.49 |
-243.84 |
454.99 |
-5643.20 |
-4321.42 |
| 管理人报酬(万元) |
29.20 |
102.87 |
62.46 |
351.35 |
232.06 |
| 托管费(万元) |
6.26 |
22.04 |
13.39 |
75.29 |
49.73 |
| 其它费用(万元) |
8.44 |
21.93 |
11.25 |
24.80 |
12.55 |
| 费用合计(万元) |
44.26 |
147.67 |
87.56 |
485.89 |
327.68 |
| 利润总额(万元) |
183.23 |
-391.51 |
367.44 |
-6129.09 |
-4649.09 |
| 净利润(万元) |
183.23 |
-391.51 |
367.44 |
-6129.09 |
-4649.09 |
