财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-32.51 |
19.70 |
94.36 |
38.20 |
1.06 |
| 本期利润(万元) |
-75.34 |
3.48 |
113.92 |
109.51 |
28.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
0.01 |
0.26 |
0.20 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.46 |
0.00 |
21.25 |
0.00 |
7.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
86.83 |
0.00 |
162.57 |
0.00 |
79.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
615.69 |
735.47 |
708.37 |
739.82 |
633.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.30 |
1.30 |
1.34 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.29 |
0.00 |
13.46 |
0.00 |
-0.11 |
| 累计净值增长率(%) |
123.95 |
0.00 |
149.65 |
0.00 |
119.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1711.79 |
1160.32 |
351.91 |
807.67 |
1927.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
3784.00 |
4878.26 |
3790.82 |
3409.22 |
5063.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
3717.84 |
4807.86 |
3719.41 |
3347.09 |
5004.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
66.16 |
70.40 |
71.41 |
62.13 |
59.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.27 |
3.69 |
3.20 |
3.04 |
4.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.79 |
0.69 |
0.65 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
5519.61 |
6230.34 |
5775.28 |
5173.25 |
6999.15 |
| 负债合计(万元) |
16.93 |
11.23 |
180.93 |
30.80 |
67.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
5502.68 |
6219.12 |
5594.35 |
5142.46 |
6931.26 |
| 未分配利润(万元) |
1028.95 |
1673.12 |
938.86 |
878.74 |
783.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.30 |
8.08 |
5.20 |
16.33 |
5.23 |
| 投资收益(万元) |
-230.83 |
910.04 |
45.26 |
-64.70 |
-346.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-359.41 |
-49.69 |
14.62 |
730.45 |
568.50 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.12 |
0.03 |
1.55 |
0.49 |
| 收入合计(万元) |
-587.74 |
868.54 |
65.11 |
683.63 |
227.49 |
| 管理人报酬(万元) |
21.50 |
39.96 |
18.37 |
49.89 |
29.20 |
| 托管费(万元) |
4.61 |
8.56 |
3.94 |
10.69 |
6.26 |
| 其它费用(万元) |
7.30 |
14.67 |
7.28 |
14.76 |
8.44 |
| 费用合计(万元) |
35.19 |
65.85 |
30.49 |
76.14 |
44.26 |
| 利润总额(万元) |
-622.93 |
802.69 |
34.61 |
607.50 |
183.23 |
| 净利润(万元) |
-622.93 |
802.69 |
34.61 |
607.50 |
183.23 |
