财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
772.10 |
449.89 |
523.75 |
465.23 |
-98.74 |
| 本期利润(万元) |
33.62 |
58.12 |
1071.24 |
590.25 |
421.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.14 |
0.08 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.37 |
0.00 |
8.24 |
0.00 |
3.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2728.64 |
0.00 |
3033.28 |
0.00 |
3498.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.67 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7256.60 |
8767.63 |
10492.61 |
11684.89 |
13819.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.80 |
1.79 |
1.78 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.02 |
0.00 |
8.28 |
0.00 |
2.98 |
| 累计净值增长率(%) |
79.21 |
0.00 |
79.24 |
0.00 |
70.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
806.17 |
21718.38 |
26917.90 |
28205.85 |
32370.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
49159.00 |
60443.13 |
78090.52 |
69868.85 |
90111.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
26035.20 |
39516.06 |
47343.23 |
52108.46 |
58408.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
23123.80 |
20927.06 |
30747.29 |
17760.39 |
31702.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.61 |
85.05 |
103.31 |
122.16 |
123.50 |
| 应付托管费(万元) |
6.95 |
10.63 |
12.91 |
15.27 |
15.44 |
| 资产总计(万元) |
54305.73 |
82190.75 |
105095.31 |
118132.35 |
122827.67 |
| 负债合计(万元) |
622.65 |
562.28 |
490.52 |
335.58 |
330.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
53683.08 |
81628.47 |
104604.79 |
117796.77 |
122497.33 |
| 未分配利润(万元) |
25023.43 |
38053.50 |
45858.12 |
49665.04 |
45792.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.67 |
136.56 |
90.57 |
146.75 |
56.71 |
| 投资收益(万元) |
6249.75 |
5374.30 |
-65.66 |
-12196.26 |
-12255.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5160.38 |
4091.92 |
3920.89 |
19152.75 |
8885.91 |
| 其它收入(万元) |
11.34 |
5.03 |
1.54 |
4.36 |
2.26 |
| 收入合计(万元) |
1140.38 |
9607.81 |
3947.34 |
7107.60 |
-3310.99 |
| 管理人报酬(万元) |
403.07 |
1210.37 |
648.54 |
1492.85 |
770.25 |
| 托管费(万元) |
50.38 |
151.30 |
81.07 |
186.61 |
96.28 |
| 其它费用(万元) |
12.04 |
25.45 |
12.60 |
25.30 |
13.58 |
| 费用合计(万元) |
470.62 |
1400.83 |
749.40 |
1721.20 |
888.92 |
| 利润总额(万元) |
669.76 |
8206.98 |
3197.94 |
5386.40 |
-4199.91 |
| 净利润(万元) |
669.76 |
8206.98 |
3197.94 |
5386.40 |
-4199.91 |
