我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-261.43 |
-1755.40 |
-1605.66 |
-954.48 |
-148.34 |
| 本期利润(万元) |
1356.83 |
-563.93 |
-408.88 |
-1491.70 |
-1289.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.12 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.28 |
0.00 |
-6.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4810.87 |
0.00 |
6701.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16095.46 |
16256.31 |
17142.19 |
18246.20 |
20495.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.53 |
1.55 |
1.58 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.18 |
0.00 |
-7.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.03 |
0.00 |
58.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32370.13 |
8744.37 |
17485.57 |
13408.66 |
16723.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
90111.01 |
118577.71 |
144639.94 |
169082.71 |
198037.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
58408.13 |
67246.95 |
80938.40 |
90619.08 |
107069.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
31702.88 |
51330.76 |
63701.54 |
78463.62 |
90967.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
123.50 |
138.59 |
167.39 |
192.36 |
205.84 |
| 应付托管费(万元) |
15.44 |
17.32 |
20.92 |
24.05 |
25.73 |
| 资产总计(万元) |
122827.67 |
135640.38 |
167244.44 |
186520.76 |
214810.64 |
| 负债合计(万元) |
330.33 |
596.75 |
770.24 |
450.88 |
986.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
122497.33 |
135043.63 |
166474.20 |
186069.88 |
213824.37 |
| 未分配利润(万元) |
45792.37 |
53121.91 |
76168.80 |
81380.12 |
97386.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
56.71 |
132.99 |
51.13 |
70.16 |
27.38 |
| 投资收益(万元) |
-12255.86 |
-4035.88 |
-2439.94 |
2598.36 |
2774.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8885.91 |
-3697.28 |
10645.03 |
-25473.94 |
-20283.18 |
| 其它收入(万元) |
2.26 |
21.30 |
9.56 |
38.92 |
27.68 |
| 收入合计(万元) |
-3310.99 |
-7578.88 |
8265.78 |
-22766.51 |
-17454.13 |
| 管理人报酬(万元) |
770.25 |
1972.01 |
1064.38 |
2493.10 |
1309.56 |
| 托管费(万元) |
96.28 |
246.50 |
133.05 |
311.64 |
163.70 |
| 其它费用(万元) |
13.58 |
27.59 |
13.73 |
27.77 |
14.06 |
| 费用合计(万元) |
888.92 |
2382.75 |
1306.78 |
3060.31 |
1608.21 |
| 利润总额(万元) |
-4199.91 |
-9961.62 |
6959.00 |
-25826.81 |
-19062.34 |
| 净利润(万元) |
-4199.91 |
-9961.62 |
6959.00 |
-25826.81 |
-19062.34 |
