我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
111.29 |
25.07 |
660.91 |
27.97 |
581.77 |
| 本期利润(万元) |
335.64 |
81.81 |
504.76 |
34.33 |
431.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.09 |
0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.50 |
0.00 |
7.93 |
0.00 |
5.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2464.74 |
0.00 |
742.89 |
0.00 |
658.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15734.34 |
18617.12 |
5078.71 |
5052.67 |
4927.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
2.73 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
3.96 |
| 累计净值增长率(%) |
20.30 |
0.00 |
17.10 |
0.00 |
15.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
214.41 |
125.23 |
3674.24 |
23593.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
10704.30 |
706.08 |
1222.81 |
284.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
6812.80 |
0.00 |
0.00 |
268.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
3891.50 |
706.08 |
1222.81 |
16.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.32 |
3.44 |
3.23 |
104.50 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
0.43 |
0.40 |
13.06 |
| 资产总计(万元) |
15822.79 |
5100.77 |
4941.28 |
23922.89 |
| 负债合计(万元) |
88.45 |
22.06 |
13.65 |
204.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
15734.34 |
5078.71 |
4927.63 |
23718.20 |
| 未分配利润(万元) |
2652.96 |
742.89 |
658.99 |
2357.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
179.69 |
158.27 |
94.38 |
815.51 |
| 投资收益(万元) |
-33.99 |
499.00 |
448.55 |
-696.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
224.35 |
-156.15 |
-150.53 |
138.14 |
| 其它收入(万元) |
44.31 |
85.65 |
85.52 |
3546.80 |
| 收入合计(万元) |
414.36 |
586.78 |
477.93 |
3803.96 |
| 管理人报酬(万元) |
52.44 |
50.29 |
29.98 |
299.11 |
| 托管费(万元) |
6.55 |
6.29 |
3.75 |
32.53 |
| 其它费用(万元) |
7.54 |
23.31 |
11.56 |
13.32 |
| 费用合计(万元) |
78.72 |
82.02 |
46.68 |
405.15 |
| 利润总额(万元) |
335.64 |
504.76 |
431.24 |
3398.81 |
| 净利润(万元) |
335.64 |
504.76 |
431.24 |
3398.81 |
