我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-663.82 |
-555.74 |
-4096.75 |
753.81 |
-3928.48 |
| 本期利润(万元) |
1178.20 |
262.67 |
-4305.06 |
-146.41 |
-3559.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
-0.13 |
-0.00 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.95 |
0.00 |
-14.07 |
0.00 |
-10.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2981.24 |
0.00 |
-3066.52 |
0.00 |
-3068.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.12 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22738.38 |
24048.35 |
25254.37 |
27832.22 |
30572.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.90 |
0.89 |
0.91 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
5.27 |
0.00 |
-12.12 |
0.00 |
-9.16 |
| 累计净值增长率(%) |
-6.10 |
0.00 |
-10.80 |
0.00 |
-7.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1855.05 |
10471.97 |
14098.19 |
25084.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
20175.65 |
14883.27 |
16230.92 |
13501.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
20175.65 |
14883.27 |
16230.92 |
13480.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.94 |
33.21 |
37.32 |
50.17 |
| 应付托管费(万元) |
4.66 |
5.54 |
6.22 |
8.36 |
| 资产总计(万元) |
23018.05 |
25708.12 |
30662.34 |
39282.88 |
| 负债合计(万元) |
279.67 |
453.75 |
89.54 |
272.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
22738.38 |
25254.37 |
30572.80 |
39010.04 |
| 未分配利润(万元) |
-1466.46 |
-3066.52 |
-2591.26 |
584.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
55.50 |
236.33 |
184.11 |
334.73 |
| 投资收益(万元) |
-103.66 |
-3500.99 |
-3718.63 |
744.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1842.02 |
-208.31 |
368.58 |
132.32 |
| 其它收入(万元) |
2.52 |
14.32 |
10.02 |
72.17 |
| 收入合计(万元) |
1796.38 |
-3458.66 |
-3155.91 |
1284.19 |
| 管理人报酬(万元) |
177.21 |
459.74 |
242.87 |
247.87 |
| 托管费(万元) |
29.53 |
76.62 |
40.48 |
41.31 |
| 其它费用(万元) |
8.25 |
19.53 |
10.83 |
11.26 |
| 费用合计(万元) |
618.17 |
846.41 |
403.98 |
376.56 |
| 利润总额(万元) |
1178.20 |
-4305.06 |
-3559.90 |
907.63 |
| 净利润(万元) |
1178.20 |
-4305.06 |
-3559.90 |
907.63 |
