资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3332.48 20.04%
债券 12657.31 76.11%
银行存款和结算备付金 166.65 1.00%
其他资产 473.27 2.85%
资产总值:16629.71万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川投能源 600674 27.00 402.06 3.85%
国投电力 600886 27.00 382.32 3.66%
兴业银行 601166 11.00 207.02 1.98%
招商银行 600036 3.00 118.15 1.13%
南京银行 601009 9.00 102.51 0.98%
瀚蓝环境 600323 3.50 102.69 0.98%
美的集团 000333 1.30 99.25 0.95%
国电电力 600795 15.00 72.60 0.70%
宁沪高速 600377 6.00 72.30 0.69%
中信证券 600030 3.00 72.12 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 13.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 8.21%
金融业 0.06 5.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.88%
采矿业 0.01 1.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.98%
科学研究和技术服务业 0.00 0.38%
建筑业 0.00 0.31%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瀚蓝环境 600323 22.00 629.20 3.23%
川投能源 600674 34.23 475.82 2.45%
国投电力 600886 33.00 432.96 2.23%
京新药业 002020 22.00 417.56 2.15%
华能国际 600011 43.00 320.78 1.65%
柳药集团 603368 16.68 297.18 1.53%
科伦药业 002422 9.85 288.96 1.49%
分众传媒 002027 35.85 264.21 1.36%
长江电力 600900 6.97 189.61 0.97%
招商银行 600036 4.19 176.61 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 8.07%
制造业 0.13 6.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 3.23%
批发和零售业 0.05 2.51%
租赁和商务服务业 0.03 1.36%
金融业 0.02 1.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.52%
建筑业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 30.00 3070.48 29.42%
25电网CP005 16.00 1607.51 15.40%
24华电股MTN008 14.00 1415.86 13.57%
26龙源电力SCP003 13.00 1303.48 12.49%
26沪机场股SCP001 12.00 1203.24 11.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5114.78 49.01%
国家债券 1002.64 9.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%