资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2573.81 27.66%
债券 6659.54 71.57%
银行存款和结算备付金 63.85 0.69%
其他资产 7.23 0.08%
资产总值:9304.42万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.16 129.35 1.65%
新易盛 300502 0.25 97.25 1.24%
南方航空 600029 16.00 78.72 1.00%
中信证券 600030 3.00 77.58 0.99%
紫金矿业 601899 2.50 74.47 0.95%
山东黄金 600547 2.30 62.79 0.80%
中国东航 600115 16.00 54.40 0.69%
长鑫科技 688825 0.70 38.35 0.49%
中芯国际 688981 0.33 36.96 0.47%
北方华创 002371 0.06 36.96 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 25.09%
采矿业 0.02 2.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.08%
科学研究和技术服务业 0.01 1.49%
金融业 0.01 0.99%
租赁和商务服务业 0.00 0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.26%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.12 152.40 1.76%
中信证券 600030 3.00 86.19 1.00%
新易盛 300502 0.14 84.98 0.98%
兴业银行 601166 5.00 82.80 0.96%
美的集团 000333 1.00 75.53 0.87%
宁沪高速 600377 6.00 69.42 0.80%
南方航空 600029 12.00 62.16 0.72%
华泰证券 601688 3.00 61.86 0.71%
川投能源 600674 4.00 56.68 0.65%
紫金矿业 601899 2.00 50.28 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 26.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.09%
金融业 0.02 2.67%
采矿业 0.01 1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.45%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 10.00 1003.26 12.78%
冀东转债 6.01 635.71 8.10%
23农行二级资本债01A 6.00 628.25 8.01%
23浙商银行二级资本债01 6.00 625.92 7.98%
22兴业银行二级01 6.00 618.10 7.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4518.50 57.58%
国家债券 1505.32 19.18%
可转债 635.71 8.10%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%