财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
566.76 |
1088.83 |
383.56 |
365.93 |
485.98 |
| 本期利润(万元) |
298.29 |
624.32 |
73.14 |
386.43 |
-337.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6951.76 |
0.00 |
8838.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28369.72 |
32754.89 |
34301.16 |
45557.15 |
52406.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.30 |
1.29 |
1.29 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.28 |
0.00 |
34.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
254.35 |
58.63 |
373.41 |
516.57 |
175.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
55204.37 |
76855.98 |
99749.73 |
157682.76 |
101744.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
10257.38 |
10488.21 |
10221.58 |
12492.70 |
6895.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
44946.99 |
66367.77 |
89528.15 |
145190.06 |
94849.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.54 |
31.13 |
43.59 |
61.69 |
45.89 |
| 应付托管费(万元) |
4.42 |
5.19 |
7.26 |
10.28 |
7.65 |
| 资产总计(万元) |
61057.96 |
78227.12 |
114026.83 |
158756.69 |
102585.75 |
| 负债合计(万元) |
9713.09 |
10087.34 |
9542.46 |
33926.23 |
18309.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
51344.87 |
68139.78 |
104484.37 |
124830.47 |
84275.89 |
| 未分配利润(万元) |
11861.28 |
15416.57 |
22393.10 |
25235.49 |
15223.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.24 |
11.86 |
13.97 |
8.65 |
10.78 |
| 投资收益(万元) |
2207.83 |
801.51 |
5084.10 |
2076.72 |
1106.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-637.05 |
106.75 |
262.92 |
1310.00 |
714.37 |
| 其它收入(万元) |
45.86 |
18.13 |
109.37 |
81.18 |
38.50 |
| 收入合计(万元) |
1630.88 |
938.26 |
5470.35 |
3476.54 |
1870.49 |
| 管理人报酬(万元) |
397.88 |
220.26 |
664.82 |
344.60 |
274.32 |
| 托管费(万元) |
66.31 |
36.71 |
110.80 |
57.43 |
45.72 |
| 其它费用(万元) |
22.92 |
12.16 |
25.58 |
14.38 |
23.73 |
| 费用合计(万元) |
673.54 |
378.24 |
1135.16 |
586.31 |
490.58 |
| 利润总额(万元) |
957.34 |
560.02 |
4335.19 |
2890.24 |
1379.92 |
| 净利润(万元) |
957.34 |
560.02 |
4335.19 |
2890.24 |
1379.92 |
