我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1533.98 |
1326.10 |
710.33 |
577.57 |
171.40 |
| 本期利润(万元) |
982.93 |
2426.18 |
1152.72 |
1185.09 |
314.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18310.84 |
0.00 |
12167.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86642.19 |
105709.38 |
125233.09 |
74146.99 |
86519.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.25 |
1.24 |
1.22 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.58 |
0.00 |
27.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
516.57 |
175.66 |
117.64 |
166.35 |
134.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
157682.76 |
101744.87 |
17243.63 |
15975.56 |
17439.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
12492.70 |
6895.41 |
2052.23 |
1703.33 |
3312.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
145190.06 |
94849.46 |
15191.41 |
14272.23 |
14127.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.69 |
45.89 |
7.14 |
6.32 |
6.81 |
| 应付托管费(万元) |
10.28 |
7.65 |
1.19 |
1.05 |
1.14 |
| 资产总计(万元) |
158756.69 |
102585.75 |
17502.52 |
16185.92 |
17659.28 |
| 负债合计(万元) |
33926.23 |
18309.86 |
2417.15 |
3734.69 |
3801.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
124830.47 |
84275.89 |
15085.37 |
12451.23 |
13857.37 |
| 未分配利润(万元) |
25235.49 |
15223.75 |
2550.84 |
1760.25 |
1951.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.65 |
10.78 |
0.90 |
13.52 |
12.35 |
| 投资收益(万元) |
2076.72 |
1106.85 |
219.01 |
2129.25 |
1644.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1310.00 |
714.37 |
272.52 |
-3439.46 |
-3055.34 |
| 其它收入(万元) |
81.18 |
38.50 |
3.36 |
4.73 |
3.45 |
| 收入合计(万元) |
3476.54 |
1870.49 |
495.79 |
-1291.96 |
-1395.13 |
| 管理人报酬(万元) |
344.60 |
274.32 |
37.54 |
118.79 |
77.85 |
| 托管费(万元) |
57.43 |
45.72 |
6.26 |
19.80 |
12.97 |
| 其它费用(万元) |
14.38 |
23.73 |
11.05 |
22.80 |
11.56 |
| 费用合计(万元) |
586.31 |
490.58 |
92.93 |
233.99 |
148.36 |
| 利润总额(万元) |
2890.24 |
1379.92 |
402.86 |
-1525.95 |
-1543.49 |
| 净利润(万元) |
2890.24 |
1379.92 |
402.86 |
-1525.95 |
-1543.49 |
