我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1061.30 90.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 116.18 9.86%
其他资产 0.89 0.08%
资产总值:1178.36万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 0.60 110.75 9.86%
五粮液 000858 0.72 110.53 9.84%
山西汾酒 600809 0.45 110.29 9.81%
贵州茅台 600519 0.06 102.17 9.09%
古井贡酒 000596 0.27 70.20 6.25%
青岛啤酒 600600 0.77 64.19 5.71%
迎驾贡酒 603198 0.90 58.90 5.24%
今世缘 603369 0.98 57.50 5.12%
中炬高新 600872 2.15 56.74 5.05%
伊利股份 600887 1.68 46.87 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 91.00%
农、林、牧、渔业 0.00 1.46%
批发和零售业 0.00 1.18%
住宿和餐饮业 0.00 0.80%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 0.71 127.39 9.98%
贵州茅台 600519 0.07 120.82 9.47%
山西汾酒 600809 0.41 94.60 7.41%
迎驾贡酒 603198 1.28 84.85 6.65%
百润股份 002568 3.40 83.58 6.55%
青岛啤酒 600600 1.09 81.48 6.38%
安井食品 603345 0.74 77.90 6.10%
五粮液 000858 0.55 77.17 6.05%
古井贡酒 000596 0.33 76.82 6.02%
中炬高新 600872 2.02 56.76 4.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 91.08%
农、林、牧、渔业 0.00 3.10%
五大重仓债券
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开1805 1.80 181.49 4.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 181.49 4.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%