我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1447.17 91.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 92.66 5.87%
其他资产 37.66 2.39%
资产总值:1577.49万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 1.04 169.01 11.00%
山西汾酒 600809 0.70 153.22 9.97%
泸州老窖 000568 0.76 113.77 7.41%
古井贡酒 000596 0.51 103.54 6.74%
迎驾贡酒 603198 1.34 97.71 6.36%
学大教育 000526 1.35 85.17 5.54%
百润股份 002568 3.49 80.44 5.24%
今世缘 603369 1.52 78.34 5.10%
贵州茅台 600519 0.04 69.92 4.55%
同庆楼 605108 2.80 62.76 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 78.24%
教育 0.01 6.56%
住宿和餐饮业 0.01 4.09%
批发和零售业 0.00 1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.42%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.10 146.74 9.91%
五粮液 000858 1.12 143.40 9.68%
山西汾酒 600809 0.54 113.88 7.69%
泸州老窖 000568 0.72 103.31 6.98%
古井贡酒 000596 0.37 78.10 5.27%
中炬高新 600872 3.08 69.89 4.72%
今世缘 603369 1.44 66.53 4.49%
劲仔食品 003000 4.87 58.68 3.96%
同庆楼 605108 2.62 56.01 3.78%
迎驾贡酒 603198 0.89 51.17 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 73.48%
住宿和餐饮业 0.01 3.78%
批发和零售业 0.00 1.79%
教育 0.00 1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.70%
五大重仓债券
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开1805 1.80 181.49 4.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 181.49 4.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%