我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-509.01 |
-3086.41 |
-1620.10 |
63.48 |
-484.79 |
| 本期利润(万元) |
660.29 |
-3361.00 |
-4407.17 |
2270.43 |
1753.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.21 |
-0.27 |
0.14 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.02 |
0.00 |
8.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4017.23 |
0.00 |
-1172.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20437.86 |
19887.49 |
20442.17 |
29832.78 |
21269.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.32 |
1.40 |
1.65 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.33 |
0.00 |
11.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.36 |
0.00 |
102.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1409.74 |
2494.28 |
2281.93 |
3772.63 |
12441.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
25772.40 |
44492.75 |
39518.01 |
65060.50 |
82333.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
25772.40 |
44492.75 |
39518.01 |
65060.50 |
81213.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1120.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.84 |
21.89 |
23.75 |
32.00 |
41.39 |
| 应付托管费(万元) |
2.47 |
3.65 |
3.96 |
5.33 |
6.90 |
| 资产总计(万元) |
27410.97 |
47185.47 |
42059.47 |
69552.13 |
94998.76 |
| 负债合计(万元) |
188.08 |
193.94 |
270.11 |
564.55 |
7851.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
27222.89 |
46991.53 |
41789.36 |
68987.57 |
87146.96 |
| 未分配利润(万元) |
6732.75 |
18816.59 |
13935.97 |
33420.00 |
45158.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.37 |
5.06 |
17.72 |
10.10 |
17.19 |
| 投资收益(万元) |
-4212.18 |
381.09 |
-19309.76 |
-16103.31 |
3117.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-176.47 |
3685.33 |
-4500.91 |
6890.94 |
1663.77 |
| 其它收入(万元) |
7.24 |
6.18 |
15.08 |
12.65 |
46.02 |
| 收入合计(万元) |
-4372.04 |
4077.67 |
-23777.87 |
-9189.61 |
4844.89 |
| 管理人报酬(万元) |
226.26 |
124.31 |
394.79 |
213.40 |
266.59 |
| 托管费(万元) |
37.71 |
20.72 |
65.80 |
35.57 |
44.43 |
| 其它费用(万元) |
22.31 |
11.36 |
24.28 |
12.11 |
22.22 |
| 费用合计(万元) |
310.38 |
169.20 |
521.39 |
281.69 |
713.95 |
| 利润总额(万元) |
-4682.42 |
3908.47 |
-24299.26 |
-9471.31 |
4130.94 |
| 净利润(万元) |
-4682.42 |
3908.47 |
-24299.26 |
-9471.31 |
4130.94 |
