财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2316.60 |
1599.40 |
946.32 |
546.38 |
-105.05 |
| 本期利润(万元) |
1005.95 |
468.66 |
2776.68 |
2107.17 |
325.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.10 |
0.44 |
0.41 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.88 |
0.00 |
30.71 |
0.00 |
3.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1071.78 |
0.00 |
-283.56 |
0.00 |
-1783.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.75 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3202.56 |
4137.94 |
8530.06 |
8382.69 |
8879.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.23 |
1.93 |
1.84 |
1.76 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
21.60 |
0.00 |
40.04 |
0.00 |
3.99 |
| 累计净值增长率(%) |
172.82 |
0.00 |
124.37 |
0.00 |
66.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
250.94 |
734.83 |
653.49 |
1788.30 |
1478.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
4332.12 |
12256.65 |
11784.25 |
13598.19 |
25539.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
4332.12 |
12256.65 |
11784.25 |
13598.19 |
25539.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.27 |
6.38 |
6.93 |
7.73 |
13.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.55 |
1.06 |
1.15 |
1.29 |
2.27 |
| 资产总计(万元) |
4625.30 |
13095.86 |
12509.76 |
15445.73 |
27204.87 |
| 负债合计(万元) |
48.67 |
127.00 |
69.37 |
358.67 |
203.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
4576.63 |
12968.86 |
12440.39 |
15087.06 |
27001.42 |
| 未分配利润(万元) |
2542.12 |
5964.72 |
3378.41 |
3676.42 |
6949.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.34 |
3.06 |
1.72 |
5.93 |
3.09 |
| 投资收益(万元) |
3852.33 |
1526.03 |
-89.57 |
32.82 |
-751.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1873.94 |
2679.39 |
613.93 |
744.12 |
1251.64 |
| 其它收入(万元) |
0.97 |
32.54 |
0.06 |
0.43 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
1980.70 |
4241.01 |
526.13 |
783.30 |
503.68 |
| 管理人报酬(万元) |
33.37 |
82.85 |
46.34 |
151.31 |
81.34 |
| 托管费(万元) |
5.56 |
13.81 |
7.72 |
25.22 |
13.56 |
| 其它费用(万元) |
9.57 |
19.28 |
9.59 |
21.10 |
10.99 |
| 费用合计(万元) |
51.89 |
125.03 |
68.71 |
215.42 |
115.69 |
| 利润总额(万元) |
1928.81 |
4115.98 |
457.41 |
567.87 |
387.99 |
| 净利润(万元) |
1928.81 |
4115.98 |
457.41 |
567.87 |
387.99 |
