资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2846.25 94.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 169.54 5.61%
其他资产 6.91 0.23%
资产总值:3022.70万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 12.05 197.14 6.54%
睿创微纳 688002 1.62 163.62 5.43%
中远海能 600026 6.94 152.68 5.07%
中金黄金 600489 5.62 150.11 4.98%
紫金矿业 601899 4.57 149.53 4.96%
振华股份 603067 3.83 120.19 3.99%
烽火通信 600498 2.18 110.05 3.65%
亨通光电 600487 2.07 109.01 3.62%
胜宏科技 300476 0.43 107.93 3.58%
北化股份 002246 4.00 100.00 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 62.53%
采矿业 0.05 16.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 11.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.17%
科学研究和技术服务业 0.01 1.86%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 1.03 296.21 8.94%
紫金矿业 601899 8.45 291.27 8.79%
中航沈飞 600760 3.28 184.17 5.56%
株冶集团 600961 10.57 170.18 5.14%
中金黄金 600489 7.22 168.66 5.09%
睿创微纳 688002 1.56 157.12 4.74%
新易盛 300502 0.33 142.19 4.29%
山金国际 000975 5.84 142.09 4.29%
世纪华通 002602 8.20 139.89 4.22%
湖南黄金 002155 6.08 128.12 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 57.92%
采矿业 0.09 25.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 7.95%
科学研究和技术服务业 0.01 2.81%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
台21转债 0.34 41.04 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 41.04 0.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%