资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2247.82 91.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 135.52 5.51%
其他资产 76.12 3.10%
资产总值:2459.46万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
烽火通信 600498 2.58 189.89 7.94%
招商轮船 601872 10.79 189.58 7.93%
新易盛 300502 0.31 186.96 7.82%
睿创微纳 688002 1.16 179.84 7.52%
中际旭创 300308 0.09 114.30 4.78%
中国动力 600482 3.44 112.83 4.72%
亨通光电 600487 0.79 86.38 3.61%
菲利华 300395 0.60 80.24 3.36%
宁德时代 300750 0.20 78.60 3.29%
海鸥股份 603269 4.69 77.24 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 78.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 9.55%
科学研究和技术服务业 0.00 2.03%
采矿业 0.00 1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.73%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 12.05 197.14 6.54%
睿创微纳 688002 1.62 163.62 5.43%
中远海能 600026 6.94 152.68 5.07%
中金黄金 600489 5.62 150.11 4.98%
紫金矿业 601899 4.57 149.53 4.96%
振华股份 603067 3.83 120.19 3.99%
烽火通信 600498 2.18 110.05 3.65%
亨通光电 600487 2.07 109.01 3.62%
胜宏科技 300476 0.43 107.93 3.58%
北化股份 002246 4.00 100.00 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 62.53%
采矿业 0.05 16.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 11.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.17%
科学研究和技术服务业 0.01 1.86%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
台21转债 0.34 41.04 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 41.04 0.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%