资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3134.47 93.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 185.12 5.52%
其他资产 33.31 0.99%
资产总值:3352.90万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 1.03 296.21 8.94%
紫金矿业 601899 8.45 291.27 8.79%
中航沈飞 600760 3.28 184.17 5.56%
株冶集团 600961 10.57 170.18 5.14%
中金黄金 600489 7.22 168.66 5.09%
睿创微纳 688002 1.56 157.12 4.74%
新易盛 300502 0.33 142.19 4.29%
山金国际 000975 5.84 142.09 4.29%
世纪华通 002602 8.20 139.89 4.22%
湖南黄金 002155 6.08 128.12 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 57.92%
采矿业 0.09 25.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 7.95%
科学研究和技术服务业 0.01 2.81%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 1.00 259.63 9.01%
中航沈飞 600760 3.46 248.53 8.62%
紫金矿业 601899 8.37 246.41 8.55%
湖南黄金 002155 6.42 144.18 5.00%
株冶集团 600961 6.78 110.04 3.82%
山金国际 000975 4.65 106.16 3.68%
中金黄金 600489 4.83 105.92 3.67%
睿创微纳 688002 1.08 95.11 3.30%
金盘科技 688676 1.60 84.62 2.94%
世纪华通 002602 4.01 83.05 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 60.04%
采矿业 0.07 22.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 8.85%
房地产业 0.01 2.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.42%
建筑业 0.00 0.28%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
台21转债 0.34 41.04 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 41.04 0.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%