我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-145.86 |
-204.82 |
-125.94 |
-1591.80 |
-306.91 |
| 本期利润(万元) |
-67.01 |
17.56 |
70.72 |
-1069.59 |
-598.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.01 |
0.06 |
-0.91 |
-0.46 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
-28.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
799.30 |
0.00 |
1258.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1123.63 |
2080.73 |
2672.36 |
2715.72 |
3692.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.18 |
2.11 |
2.17 |
2.10 |
2.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
-21.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
167.01 |
0.00 |
166.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
597.03 |
578.16 |
483.89 |
551.85 |
959.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
9317.19 |
10217.32 |
8177.85 |
8794.68 |
10870.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
9317.19 |
10217.32 |
8177.85 |
8794.68 |
10829.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.96 |
6.77 |
4.24 |
4.81 |
5.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
1.13 |
0.71 |
0.80 |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
9979.66 |
10862.20 |
8692.22 |
9357.32 |
11920.13 |
| 负债合计(万元) |
111.92 |
78.27 |
55.00 |
32.27 |
151.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
9867.74 |
10783.93 |
8637.22 |
9325.05 |
11768.20 |
| 未分配利润(万元) |
5257.51 |
5722.72 |
6081.10 |
6616.49 |
8700.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.14 |
3.39 |
1.35 |
4.50 |
3.22 |
| 投资收益(万元) |
-777.13 |
-4941.40 |
-2472.27 |
-1659.52 |
-1382.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
869.78 |
1515.67 |
2254.34 |
-3045.09 |
-2229.15 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
5.43 |
5.17 |
11.60 |
8.81 |
| 收入合计(万元) |
93.90 |
-3416.91 |
-211.41 |
-4688.51 |
-3599.50 |
| 管理人报酬(万元) |
30.90 |
74.30 |
30.63 |
74.35 |
44.79 |
| 托管费(万元) |
5.15 |
12.38 |
5.10 |
12.39 |
7.47 |
| 其它费用(万元) |
10.46 |
17.04 |
8.49 |
21.21 |
11.13 |
| 费用合计(万元) |
47.74 |
107.45 |
46.10 |
111.78 |
65.73 |
| 利润总额(万元) |
46.16 |
-3524.35 |
-257.50 |
-4800.29 |
-3665.23 |
| 净利润(万元) |
46.16 |
-3524.35 |
-257.50 |
-4800.29 |
-3665.23 |
