财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
262.91 |
186.72 |
81.78 |
64.38 |
-11.42 |
| 本期利润(万元) |
207.96 |
63.05 |
276.74 |
227.67 |
22.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.76 |
0.22 |
0.71 |
0.59 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.44 |
0.00 |
32.18 |
0.00 |
2.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
425.90 |
0.00 |
266.81 |
0.00 |
252.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.82 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.62 |
| 期末基金资产净值(万元) |
823.15 |
820.87 |
836.70 |
973.27 |
839.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.52 |
2.98 |
2.77 |
2.68 |
2.08 |
| 本期净值增长率(%) |
27.22 |
0.00 |
36.69 |
0.00 |
2.57 |
| 累计净值增长率(%) |
345.82 |
0.00 |
250.45 |
0.00 |
162.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
129.64 |
179.59 |
180.02 |
190.87 |
597.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
2247.82 |
3134.47 |
2792.23 |
3153.94 |
9317.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
2247.82 |
3134.47 |
2792.23 |
3153.94 |
9317.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.20 |
1.64 |
1.41 |
1.79 |
4.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.27 |
0.24 |
0.30 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
2459.46 |
3352.90 |
2985.03 |
3374.42 |
9979.66 |
| 负债合计(万元) |
69.06 |
40.99 |
38.30 |
36.64 |
111.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
2390.40 |
3311.91 |
2946.73 |
3337.78 |
9867.74 |
| 未分配利润(万元) |
1720.80 |
2133.47 |
1548.02 |
1712.50 |
5257.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.38 |
0.65 |
0.32 |
1.86 |
1.14 |
| 投资收益(万元) |
950.77 |
294.01 |
-25.50 |
-1212.98 |
-777.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-192.68 |
644.68 |
115.21 |
863.25 |
869.78 |
| 其它收入(万元) |
4.57 |
1.76 |
0.07 |
0.40 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
763.04 |
941.11 |
90.10 |
-347.48 |
93.90 |
| 管理人报酬(万元) |
9.24 |
18.25 |
9.25 |
46.77 |
30.90 |
| 托管费(万元) |
1.54 |
3.04 |
1.54 |
7.79 |
5.15 |
| 其它费用(万元) |
0.02 |
0.35 |
0.33 |
15.48 |
10.46 |
| 费用合计(万元) |
11.24 |
22.50 |
11.55 |
72.00 |
47.74 |
| 利润总额(万元) |
751.80 |
918.61 |
78.54 |
-419.48 |
46.16 |
| 净利润(万元) |
751.80 |
918.61 |
78.54 |
-419.48 |
46.16 |
