我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-519.40 |
14.76 |
2.88 |
10.12 |
1.97 |
| 本期利润(万元) |
-528.19 |
17.29 |
1.43 |
15.30 |
4.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.28 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
501.70 |
105.41 |
104.85 |
103.42 |
504.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
381.95 |
1306.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
554.82 |
66745.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
554.82 |
13035.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
53710.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.88 |
33.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
5.63 |
| 资产总计(万元) |
7603.02 |
69225.90 |
| 负债合计(万元) |
31.23 |
256.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
7571.79 |
68969.63 |
| 未分配利润(万元) |
395.66 |
2307.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1584.70 |
930.13 |
| 投资收益(万元) |
2079.79 |
709.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.24 |
855.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3664.73 |
2495.39 |
| 管理人报酬(万元) |
274.26 |
158.83 |
| 托管费(万元) |
45.71 |
26.47 |
| 其它费用(万元) |
18.50 |
7.74 |
| 费用合计(万元) |
394.91 |
213.73 |
| 利润总额(万元) |
3269.82 |
2281.66 |
| 净利润(万元) |
3269.82 |
2281.66 |
