我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.17 |
-5.95 |
0.10 |
-2.81 |
-0.19 |
| 本期利润(万元) |
0.19 |
-4.45 |
0.13 |
-3.07 |
-2.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.01 |
-0.12 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.20 |
0.00 |
-9.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20.55 |
783.36 |
22.16 |
22.12 |
39.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.07 |
1.09 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.59 |
0.00 |
-7.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.63 |
0.00 |
18.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
494.62 |
492.54 |
896.29 |
1171.90 |
86.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
63542.01 |
21056.86 |
20357.34 |
18243.36 |
1031.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
12.15 |
16.44 |
6289.14 |
6315.26 |
1031.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
63529.86 |
21040.42 |
14068.20 |
11928.10 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.21 |
12.22 |
14.87 |
15.49 |
1.06 |
| 应付托管费(万元) |
7.03 |
1.53 |
1.86 |
1.94 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
81357.58 |
21625.78 |
21789.48 |
22712.98 |
1130.09 |
| 负债合计(万元) |
83.74 |
3029.04 |
28.74 |
30.84 |
24.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
81273.84 |
18596.74 |
21760.74 |
22682.14 |
1106.04 |
| 未分配利润(万元) |
235.27 |
3834.85 |
6989.25 |
7116.53 |
320.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
87.45 |
4.07 |
289.75 |
92.30 |
5.05 |
| 投资收益(万元) |
-1312.55 |
-1317.30 |
-245.05 |
213.36 |
1218.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-310.77 |
-280.05 |
-4.08 |
-496.53 |
-491.32 |
| 其它收入(万元) |
1.70 |
0.01 |
0.17 |
0.07 |
11.64 |
| 收入合计(万元) |
-1534.18 |
-1593.28 |
40.80 |
-190.80 |
743.74 |
| 管理人报酬(万元) |
278.07 |
79.45 |
136.46 |
46.99 |
37.05 |
| 托管费(万元) |
34.76 |
9.93 |
17.06 |
5.87 |
4.63 |
| 其它费用(万元) |
22.91 |
10.95 |
11.62 |
3.93 |
17.07 |
| 费用合计(万元) |
350.77 |
112.76 |
215.41 |
73.35 |
91.58 |
| 利润总额(万元) |
-1884.95 |
-1706.04 |
-174.62 |
-264.15 |
652.17 |
| 净利润(万元) |
-1884.95 |
-1706.04 |
-174.62 |
-264.15 |
652.17 |
