我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-62.60 |
-70.64 |
-67.21 |
-351.47 |
-224.60 |
| 本期利润(万元) |
82.69 |
-36.98 |
-70.67 |
-208.85 |
-180.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.27 |
-0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.42 |
0.00 |
-23.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-174.21 |
0.00 |
-106.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
781.53 |
597.02 |
578.14 |
646.42 |
646.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.86 |
0.81 |
0.91 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.69 |
0.00 |
-26.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.14 |
0.00 |
-8.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
76.10 |
95.05 |
291.04 |
562.94 |
1066.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
1002.94 |
1131.65 |
1404.65 |
4389.16 |
13876.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
1002.94 |
1131.65 |
1404.65 |
4389.16 |
13863.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.06 |
1.26 |
2.00 |
9.58 |
17.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.21 |
0.33 |
1.60 |
2.99 |
| 资产总计(万元) |
1129.96 |
1259.44 |
1709.73 |
4963.78 |
15155.94 |
| 负债合计(万元) |
66.05 |
42.97 |
212.70 |
342.72 |
339.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
1063.91 |
1216.47 |
1497.02 |
4621.06 |
14816.89 |
| 未分配利润(万元) |
-204.88 |
-151.28 |
186.16 |
849.39 |
4385.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.22 |
0.74 |
0.45 |
3.53 |
2.07 |
| 投资收益(万元) |
-123.00 |
-556.34 |
-130.18 |
-1856.25 |
-1416.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
62.22 |
254.38 |
147.79 |
-418.08 |
867.48 |
| 其它收入(万元) |
0.46 |
0.47 |
0.05 |
0.83 |
0.58 |
| 收入合计(万元) |
-60.10 |
-300.75 |
18.10 |
-2269.98 |
-545.88 |
| 管理人报酬(万元) |
6.29 |
21.87 |
13.77 |
181.04 |
101.62 |
| 托管费(万元) |
1.05 |
3.65 |
2.30 |
30.17 |
16.94 |
| 其它费用(万元) |
2.43 |
12.01 |
7.48 |
19.23 |
9.53 |
| 费用合计(万元) |
11.67 |
42.72 |
26.54 |
284.47 |
158.12 |
| 利润总额(万元) |
-71.77 |
-343.47 |
-8.44 |
-2554.45 |
-704.00 |
| 净利润(万元) |
-71.77 |
-343.47 |
-8.44 |
-2554.45 |
-704.00 |
