财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22218.21 |
1464.92 |
5229.73 |
1960.97 |
-97.50 |
| 本期利润(万元) |
87442.50 |
27.77 |
7959.01 |
4356.54 |
540.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.85 |
0.00 |
1.48 |
0.77 |
0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
88.32 |
0.00 |
72.56 |
0.00 |
24.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
47524.05 |
0.00 |
5529.98 |
0.00 |
-662.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.10 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
218027.68 |
82076.54 |
31496.30 |
23364.82 |
3566.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.05 |
2.63 |
2.48 |
2.22 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
103.92 |
0.00 |
139.91 |
0.00 |
32.48 |
| 累计净值增长率(%) |
404.99 |
0.00 |
147.64 |
0.00 |
36.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61010.64 |
6983.65 |
1599.81 |
565.53 |
76.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
601660.73 |
97295.89 |
21641.96 |
5343.68 |
1002.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
601660.73 |
97295.89 |
21641.96 |
5343.68 |
1002.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
462.94 |
106.93 |
21.08 |
6.46 |
1.06 |
| 应付托管费(万元) |
77.16 |
17.82 |
3.51 |
1.08 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
675430.00 |
107951.01 |
23616.54 |
6012.11 |
1129.96 |
| 负债合计(万元) |
31879.18 |
2597.35 |
740.45 |
152.23 |
66.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
643550.82 |
105353.67 |
22876.09 |
5859.89 |
1063.91 |
| 未分配利润(万元) |
510093.58 |
60804.83 |
5258.30 |
-98.66 |
-204.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.11 |
19.56 |
4.06 |
0.93 |
0.22 |
| 投资收益(万元) |
64855.42 |
15420.38 |
-2083.96 |
48.37 |
-123.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
190457.99 |
8865.65 |
3083.90 |
-126.66 |
62.22 |
| 其它收入(万元) |
931.74 |
553.16 |
165.52 |
17.86 |
0.46 |
| 收入合计(万元) |
256285.27 |
24858.75 |
1169.52 |
-59.49 |
-60.10 |
| 管理人报酬(万元) |
1621.41 |
500.01 |
111.83 |
26.75 |
6.29 |
| 托管费(万元) |
270.23 |
83.34 |
18.64 |
4.46 |
1.05 |
| 其它费用(万元) |
11.04 |
14.11 |
5.43 |
1.86 |
2.43 |
| 费用合计(万元) |
2595.14 |
844.38 |
201.88 |
45.36 |
11.67 |
| 利润总额(万元) |
253690.13 |
24014.37 |
967.64 |
-104.85 |
-71.77 |
| 净利润(万元) |
253690.13 |
24014.37 |
967.64 |
-104.85 |
-71.77 |
