资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 97295.89 90.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7873.82 7.29%
其他资产 2781.30 2.58%
资产总值:107951.01万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华海清科 688120 62.05 9223.97 8.76%
中际旭创 300308 14.21 8668.10 8.23%
沪电股份 002463 114.33 8354.24 7.93%
新易盛 300502 18.43 7874.20 7.47%
胜宏科技 300476 13.13 3775.90 3.58%
北方华创 002371 8.00 3672.64 3.49%
珂玛科技 301611 42.12 3610.95 3.43%
华丰科技 688629 36.05 3606.75 3.42%
工业富联 601138 56.78 3523.25 3.34%
天孚通信 300394 16.02 3252.54 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.24 87.69%
科学研究和技术服务业 0.29 2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 1.93%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 16.95 6199.80 9.01%
中际旭创 300308 14.73 5946.21 8.64%
胜宏科技 300476 19.85 5667.15 8.23%
工业富联 601138 80.15 5291.00 7.69%
沪电股份 002463 68.70 5047.39 7.33%
鼎泰高科 301377 67.33 4826.89 7.01%
源杰科技 688498 8.35 3581.64 5.20%
乐鑫科技 688018 11.25 2439.76 3.54%
思特威 688213 19.70 2347.18 3.41%
天孚通信 300394 12.19 2045.82 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.43 78.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.95 13.77%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴发转债 0.06 5.70 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.70 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%