财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-507.49 |
292.09 |
-20.71 |
-3.44 |
6.05 |
| 本期利润(万元) |
-1660.96 |
21.85 |
-383.53 |
13.62 |
-4.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
0.00 |
-0.35 |
0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.67 |
0.00 |
-37.55 |
0.00 |
-1.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2133.75 |
0.00 |
-2023.53 |
0.00 |
-80.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.41 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4632.40 |
5251.39 |
6498.35 |
233.70 |
228.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.97 |
0.95 |
0.92 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.00 |
0.00 |
6.68 |
0.00 |
-1.89 |
| 累计净值增长率(%) |
-10.04 |
0.00 |
-5.31 |
0.00 |
-12.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
569.27 |
595.51 |
25.63 |
32.71 |
115.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
5327.08 |
6295.27 |
240.77 |
183.16 |
175.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
5327.08 |
6295.27 |
240.77 |
183.16 |
175.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.34 |
7.51 |
0.25 |
0.29 |
0.30 |
| 应付托管费(万元) |
1.22 |
1.25 |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
6129.53 |
7109.18 |
270.54 |
284.60 |
302.42 |
| 负债合计(万元) |
489.36 |
421.59 |
6.12 |
4.28 |
3.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
5640.17 |
6687.59 |
264.41 |
280.33 |
298.69 |
| 未分配利润(万元) |
-575.45 |
-365.32 |
-37.24 |
-33.30 |
-35.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.07 |
0.50 |
0.08 |
10.18 |
9.63 |
| 投资收益(万元) |
-819.10 |
-39.91 |
8.87 |
-172.28 |
-164.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1270.26 |
-383.93 |
-12.43 |
5.34 |
-2.23 |
| 其它收入(万元) |
268.89 |
33.14 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
-1815.40 |
-390.19 |
-3.47 |
-156.71 |
-157.51 |
| 管理人报酬(万元) |
98.79 |
12.36 |
1.58 |
44.93 |
43.20 |
| 托管费(万元) |
16.46 |
2.06 |
0.26 |
7.60 |
7.31 |
| 其它费用(万元) |
1.70 |
0.19 |
0.04 |
0.49 |
1.40 |
| 费用合计(万元) |
117.73 |
14.70 |
1.90 |
56.93 |
55.81 |
| 利润总额(万元) |
-1933.13 |
-404.90 |
-5.37 |
-213.64 |
-213.31 |
| 净利润(万元) |
-1933.13 |
-404.90 |
-5.37 |
-213.64 |
-213.31 |
