资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9506.96 69.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4238.93 30.82%
其他资产 7.54 0.05%
资产总值:13753.43万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
正帆科技 688596 13.00 1027.78 7.52%
兆易创新 603986 1.06 863.90 6.32%
华海清科 688120 2.50 805.45 5.89%
安集科技 688019 2.00 678.92 4.96%
雅克科技 002409 2.40 538.80 3.94%
江淮汽车 600418 19.50 503.69 3.68%
宁德时代 300750 1.10 432.31 3.16%
北京君正 300223 1.00 248.90 1.82%
中信证券 600030 8.00 229.84 1.68%
工商银行 601398 30.00 212.10 1.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 53.30%
金融业 0.13 9.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.84%
采矿业 0.03 2.51%
科学研究和技术服务业 0.02 1.18%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江淮汽车 600418 15.00 693.00 5.80%
正帆科技 688596 14.80 412.18 3.45%
宁德时代 300750 0.85 341.44 2.86%
华海清科 688120 1.90 330.60 2.77%
安集科技 688019 1.20 300.82 2.52%
兆易创新 603986 1.00 238.10 1.99%
雅克科技 002409 2.80 220.47 1.85%
海康威视 002415 6.82 207.46 1.74%
中国平安 601318 3.50 198.73 1.66%
中信证券 600030 7.50 180.30 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 58.16%
金融业 0.10 8.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.69%
采矿业 0.02 1.81%
租赁和商务服务业 0.01 1.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%