惠升惠新混合A(008061)_财务情况

惠升惠新混合A008061HUISHENG HUIXIN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
本期已实现收益(万元)	-971.38	-438.02	-2308.27	-359.16	-1207.20
本期利润(万元)	-817.56	-358.23	-2927.31	-1573.37	-746.04
加权平均份额本期利润(元)	-0.22	-0.09	-0.52	-0.28	-0.13
加权平均净值利润率(%)	-25.84	0.00	-44.75	0.00	-10.74
期末可供分配利润(万元)	-694.32	0.00	-277.17	0.00	1355.37
期末可供分配份额利润(元)	-0.28	0.00	-0.07	0.00	0.22
期末基金资产净值(万元)	1761.72	3559.08	3706.32	4001.05	8237.63
期末基金份额净值(元)	0.72	0.85	0.93	1.03	1.32
本期净值增长率(%)	-22.90	0.00	-37.94	0.00	-12.11
累计净值增长率(%)	-28.27	0.00	-6.96	0.00	31.76

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
银行存款(万元)	1941.29	490.26	829.14	667.15	1027.91
交易性金融资产(万元)	3117.54	3850.97	7878.81	7686.37	8159.89
其中：股票投资(万元)	3117.54	3850.97	7878.81	6947.80	8159.89
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	738.57	0.00
应付管理人报酬(万元)	1.79	3.08	4.22	4.38	5.73
应付托管费(万元)	0.30	0.51	0.70	0.73	0.95
资产总计(万元)	5110.47	4342.69	9160.57	10161.42	11020.77
负债合计(万元)	28.75	20.00	66.29	17.77	46.97
所有者权益合计(万元)	5081.72	4322.70	9094.28	10143.64	10973.80
未分配利润(万元)	-2035.80	-327.40	2188.74	3368.65	4032.06

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
利息收入(万元)	6.07	16.71	9.74	34.58	16.23
投资收益(万元)	-1451.18	-2645.57	-1419.59	85.47	505.07
公允价值变动收益(万元)	204.83	-835.44	356.21	263.18	252.59
其它收入(万元)	1.70	12.09	0.60	30.42	27.57
收入合计(万元)	-1238.58	-3452.21	-1053.04	413.65	801.46
管理人报酬(万元)	13.54	44.57	24.04	50.03	22.15
托管费(万元)	2.26	7.43	4.01	8.34	3.69
其它费用(万元)	3.53	10.23	5.07	9.38	4.67
费用合计(万元)	20.68	64.08	34.26	121.91	52.06
利润总额(万元)	-1259.26	-3516.29	-1087.30	291.74	749.40
净利润(万元)	-1259.26	-3516.29	-1087.30	291.74	749.40

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