汇添富稳健睿享一年持有混合C(012460)_资产配置

汇添富稳健睿享一年持有混合C012460HUITIANFU ROBUST AND ENJOY ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3773.48	8.45%
债券	40207.07	90.04%
银行存款和结算备付金	264.85	0.59%
其他资产	408.17	0.91%

资产总值：44653.57万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	19.75	946.82	2.43%
腾讯控股	00700	1.97	789.84	2.03%
美的集团	000333	4.59	349.12	0.90%
建设银行	00939	52.40	277.85	0.71%
宁德时代	300750	0.86	215.59	0.55%
立讯精密	002475	3.30	143.42	0.37%
中通快递-W	02057	0.77	135.15	0.35%
中航重机	600765	6.06	122.59	0.31%
招商银行	600036	3.26	122.61	0.31%
第一拖拉机股份	00038	11.60	87.87	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	4.86%
电信服务	0.08	2.03%
工业	0.03	0.78%
金融	0.03	0.71%
金融业	0.02	0.47%
可选消费	0.01	0.31%
信息技术	0.01	0.16%
能源	0.01	0.16%
医疗保健	0.01	0.16%
公用事业	0.00	0.04%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.74	931.28	2.06%
格力电器	000651	16.82	659.68	1.46%
泸州老窖	000568	3.79	543.83	1.20%
宁德时代	300750	2.58	463.74	1.02%
紫金矿业	601899	24.31	427.13	0.94%
中航重机	600765	16.43	335.17	0.74%
宝信软件	600845	9.35	298.41	0.66%
立讯精密	002475	5.82	228.78	0.51%
五粮液	000858	1.66	212.55	0.47%
同仁堂	600085	5.34	204.04	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	7.20%
电信服务	0.09	2.06%
采矿业	0.04	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.66%
能源	0.03	0.57%
工业	0.02	0.54%
金融	0.02	0.44%
金融业	0.02	0.36%
可选消费	0.02	0.33%
日常消费	0.01	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	6.78	1251.52	2.51%
腾讯控股	00700	2.74	754.62	1.51%
紫金矿业	601899	44.90	755.22	1.51%
同仁堂	600085	15.66	641.90	1.29%
格力电器	000651	14.53	571.17	1.15%
宁德时代	300750	2.95	560.19	1.12%
五粮液	000858	2.61	400.66	0.80%
片仔癀	600436	1.60	365.63	0.73%
宝信软件	600845	7.79	295.55	0.59%
中航重机	600765	16.43	252.53	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	9.33%
电信服务	0.08	1.61%
采矿业	0.08	1.51%
金融业	0.03	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.35%
可选消费	0.01	0.29%
金融	0.01	0.19%
原材料	0.01	0.15%
信息技术	0.01	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同仁堂	600085	28.55	1533.13	2.79%
泸州老窖	000568	6.49	1164.44	2.12%
腾讯控股	00700	2.38	633.24	1.15%
紫金矿业	601899	44.90	559.45	1.02%
格力电器	000651	14.53	467.43	0.85%
宁德时代	300750	2.83	461.36	0.84%
顺丰控股	002352	9.91	400.36	0.73%
片仔癀	600436	1.60	387.18	0.70%
宝信软件	600845	7.79	380.05	0.69%
五粮液	000858	2.61	366.21	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	9.91%
电信服务	0.07	1.29%
采矿业	0.06	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.69%
金融业	0.03	0.48%
可选消费	0.01	0.27%
医疗保健	0.01	0.22%
金融	0.01	0.17%
信息技术	0.01	0.13%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23成都银行二级资本债01	20.00	2065.18	5.30%
22建行永续债01	20.00	2051.35	5.26%
23成交Y2	20.00	2036.94	5.22%
24贴债21	20.00	1998.66	5.13%
24首钢Y2	15.00	1528.29	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10371.00	26.59%
企业债	9773.48	25.06%
国家债券	3654.27	9.37%
可转债	9.67	0.02%
央行票据	0.00	0.00%

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