资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 420.75 5.00%
债券 7131.16 84.69%
银行存款和结算备付金 160.91 1.91%
其他资产 707.13 8.40%
资产总值:8419.95万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 1.40 34.61 0.46%
长江电力 600900 1.12 30.28 0.41%
中信银行 601998 2.69 22.33 0.30%
亚钾国际 000893 0.35 21.39 0.29%
腾讯控股 00700 0.05 21.37 0.29%
璞泰来 603659 0.68 21.75 0.29%
源杰科技 688498 0.02 20.11 0.27%
兖煤澳大利亚 03668 0.45 17.70 0.24%
恩捷股份 002812 0.24 16.27 0.22%
国投电力 600886 1.14 16.14 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.72%
能源 0.01 0.70%
可选消费 0.00 0.46%
金融业 0.00 0.40%
电信服务 0.00 0.29%
房地产 0.00 0.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.09%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 12.08 485.86 5.41%
宁德时代 300750 1.17 428.19 4.77%
阿里巴巴-W 09988 3.20 412.74 4.59%
腾讯控股 00700 0.71 384.13 4.28%
建设银行 00939 26.80 186.15 2.07%
招商银行 600036 3.97 167.14 1.86%
宁波银行 002142 3.23 90.73 1.01%
工商银行 01398 11.70 66.47 0.74%
华鲁恒升 600426 1.68 52.80 0.59%
紫金矿业 601899 1.44 49.64 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 11.12%
可选消费 0.04 4.59%
电信服务 0.04 4.28%
金融 0.03 3.51%
金融业 0.03 3.23%
采矿业 0.01 0.75%
工业 0.00 0.47%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18济西投 5.00 526.04 7.05%
24首钢Y2 5.00 522.91 7.01%
25华股01 5.00 509.93 6.83%
25沿海G1 5.00 507.99 6.81%
电投KY14 5.00 507.78 6.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4601.90 61.67%
国家债券 507.23 6.80%
可转债 7.37 0.10%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%