我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-666.03 |
-616.77 |
-1618.75 |
-564.31 |
-392.31 |
| 本期利润(万元) |
491.95 |
601.36 |
-1555.80 |
-511.01 |
-10.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.05 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.22 |
0.00 |
-8.05 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2758.17 |
0.00 |
-4332.56 |
0.00 |
-3841.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.36 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6045.72 |
6205.66 |
10665.14 |
13520.24 |
14404.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.80 |
0.74 |
0.81 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
5.02 |
0.00 |
-16.63 |
0.00 |
-5.71 |
| 累计净值增长率(%) |
-21.80 |
0.00 |
-25.54 |
0.00 |
-15.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
683.55 |
749.19 |
1005.19 |
7341.59 |
2039.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
6996.12 |
11902.02 |
18769.81 |
77787.38 |
30727.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
6996.12 |
11719.46 |
18474.60 |
77708.80 |
30580.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
182.56 |
295.21 |
78.58 |
146.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.15 |
14.14 |
26.36 |
121.48 |
41.65 |
| 应付托管费(万元) |
1.36 |
2.36 |
4.39 |
20.25 |
6.94 |
| 资产总计(万元) |
8018.68 |
13089.12 |
21213.30 |
93013.15 |
35577.56 |
| 负债合计(万元) |
35.15 |
77.90 |
488.49 |
3125.97 |
1364.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
7983.52 |
13011.22 |
20724.80 |
89887.18 |
34212.85 |
| 未分配利润(万元) |
-2266.02 |
-4505.59 |
-3963.43 |
-11157.42 |
111.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.39 |
62.64 |
50.13 |
98.68 |
13.72 |
| 投资收益(万元) |
-746.05 |
-2198.42 |
-666.62 |
-17284.77 |
-551.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1411.62 |
1208.25 |
1606.01 |
-2901.57 |
1445.23 |
| 其它收入(万元) |
0.48 |
141.13 |
138.28 |
133.25 |
17.48 |
| 收入合计(万元) |
673.44 |
-786.40 |
1127.80 |
-19954.41 |
924.92 |
| 管理人报酬(万元) |
60.24 |
485.90 |
378.09 |
920.74 |
146.31 |
| 托管费(万元) |
10.04 |
80.98 |
63.01 |
153.46 |
24.38 |
| 其它费用(万元) |
8.97 |
18.23 |
9.14 |
14.44 |
6.57 |
| 费用合计(万元) |
85.60 |
670.83 |
521.73 |
1345.80 |
212.13 |
| 利润总额(万元) |
587.84 |
-1457.24 |
606.08 |
-21300.21 |
712.78 |
| 净利润(万元) |
587.84 |
-1457.24 |
606.08 |
-21300.21 |
712.78 |
