我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8984.68 |
-18051.13 |
-5049.15 |
-8360.55 |
-6126.59 |
| 本期利润(万元) |
-8513.32 |
-26241.63 |
-17075.37 |
-5670.68 |
-2653.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.26 |
-0.17 |
-0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-35.98 |
0.00 |
-6.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-42013.76 |
0.00 |
-24199.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44581.27 |
54342.41 |
59465.02 |
78477.69 |
83995.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.48 |
0.56 |
0.60 |
0.77 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-31.45 |
0.00 |
-6.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.60 |
0.00 |
-23.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6181.47 |
10387.26 |
16323.42 |
12269.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
70188.45 |
99704.45 |
113467.76 |
154301.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
70188.45 |
99704.45 |
113467.76 |
154301.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.84 |
137.54 |
170.04 |
197.04 |
| 应付托管费(万元) |
13.31 |
22.92 |
28.34 |
32.84 |
| 资产总计(万元) |
76387.92 |
110116.51 |
129834.40 |
170865.25 |
| 负债合计(万元) |
320.27 |
241.29 |
2336.74 |
1169.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
76067.65 |
109875.22 |
127497.66 |
169695.59 |
| 未分配利润(万元) |
-59138.94 |
-33322.72 |
-27657.10 |
-21247.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.15 |
19.11 |
63.80 |
37.61 |
| 投资收益(万元) |
-23797.36 |
-10861.66 |
-29290.57 |
-38404.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11568.42 |
3684.36 |
9304.66 |
23898.93 |
| 其它收入(万元) |
19.93 |
13.99 |
176.93 |
41.66 |
| 收入合计(万元) |
-35318.70 |
-7144.19 |
-19745.17 |
-14425.90 |
| 管理人报酬(万元) |
1450.36 |
894.25 |
2332.45 |
1173.45 |
| 托管费(万元) |
241.73 |
149.04 |
388.74 |
195.58 |
| 其它费用(万元) |
22.00 |
11.41 |
23.00 |
11.41 |
| 费用合计(万元) |
1834.54 |
1125.01 |
2918.55 |
1465.19 |
| 利润总额(万元) |
-37153.24 |
-8269.20 |
-22663.73 |
-15891.09 |
| 净利润(万元) |
-37153.24 |
-8269.20 |
-22663.73 |
-15891.09 |
