财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9483.93 |
7358.17 |
6313.34 |
1871.15 |
362.26 |
| 本期利润(万元) |
11003.71 |
8795.48 |
8785.37 |
4920.60 |
351.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.07 |
0.23 |
0.17 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.04 |
0.00 |
46.35 |
0.00 |
2.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-57256.22 |
0.00 |
-39652.88 |
0.00 |
-17650.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.35 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.59 |
| 期末基金资产净值(万元) |
118667.70 |
110641.05 |
58080.00 |
17089.01 |
12497.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.70 |
0.62 |
0.59 |
0.41 |
| 本期净值增长率(%) |
15.51 |
0.00 |
54.39 |
0.00 |
2.42 |
| 累计净值增长率(%) |
-27.83 |
0.00 |
-37.52 |
0.00 |
-58.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11894.73 |
8416.29 |
7235.69 |
7508.35 |
12673.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
157507.69 |
94861.43 |
37088.86 |
39800.37 |
37190.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
157507.69 |
94861.43 |
37088.86 |
39800.37 |
37190.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
170.82 |
95.98 |
43.72 |
50.04 |
50.69 |
| 应付托管费(万元) |
28.47 |
16.00 |
7.29 |
8.34 |
8.45 |
| 资产总计(万元) |
170210.92 |
103602.75 |
44951.34 |
48007.87 |
50082.15 |
| 负债合计(万元) |
1361.19 |
751.87 |
150.57 |
207.32 |
133.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
168849.73 |
102850.88 |
44800.77 |
47800.55 |
49948.33 |
| 未分配利润(万元) |
-63825.58 |
-60576.05 |
-62149.50 |
-69266.82 |
-77811.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.53 |
4.74 |
2.95 |
12.00 |
7.50 |
| 投资收益(万元) |
16762.24 |
17391.97 |
1695.09 |
-28926.12 |
-29157.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2134.97 |
8314.31 |
-74.76 |
9004.46 |
6740.72 |
| 其它收入(万元) |
124.49 |
18.72 |
2.06 |
7.66 |
4.35 |
| 收入合计(万元) |
19026.22 |
25729.73 |
1625.34 |
-19902.01 |
-22404.67 |
| 管理人报酬(万元) |
915.22 |
655.34 |
277.47 |
645.46 |
354.05 |
| 托管费(万元) |
152.54 |
109.22 |
46.24 |
107.58 |
59.01 |
| 其它费用(万元) |
9.05 |
16.53 |
8.29 |
18.33 |
9.98 |
| 费用合计(万元) |
1272.94 |
855.71 |
357.83 |
833.07 |
456.93 |
| 利润总额(万元) |
17753.28 |
24874.03 |
1267.51 |
-20735.08 |
-22861.60 |
| 净利润(万元) |
17753.28 |
24874.03 |
1267.51 |
-20735.08 |
-22861.60 |
