财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2816.79 |
545.39 |
8473.56 |
3787.44 |
1485.44 |
| 本期利润(万元) |
7207.51 |
-2292.07 |
8893.90 |
7187.28 |
2368.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.06 |
0.20 |
0.16 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.47 |
0.00 |
30.60 |
0.00 |
8.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-7922.43 |
0.00 |
-13168.24 |
0.00 |
-23437.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.26 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30278.96 |
23729.15 |
29382.61 |
32374.71 |
28380.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.69 |
0.76 |
0.77 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
29.20 |
0.00 |
35.35 |
0.00 |
8.62 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.86 |
0.00 |
-24.04 |
0.00 |
-39.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15169.99 |
13248.43 |
22504.25 |
25707.01 |
5259.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
53609.36 |
50876.70 |
38076.34 |
37037.59 |
53762.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
53609.36 |
50876.70 |
38076.34 |
37037.59 |
53762.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.35 |
62.17 |
59.30 |
65.13 |
58.93 |
| 应付托管费(万元) |
10.06 |
10.36 |
9.88 |
10.85 |
9.82 |
| 资产总计(万元) |
68784.86 |
64135.21 |
60642.24 |
62748.13 |
59132.86 |
| 负债合计(万元) |
4248.37 |
775.77 |
284.23 |
1552.15 |
148.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
64536.48 |
63359.45 |
60358.01 |
61195.98 |
58984.57 |
| 未分配利润(万元) |
-110.72 |
-18771.16 |
-37341.32 |
-46588.48 |
-61545.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.56 |
51.86 |
31.16 |
28.20 |
12.52 |
| 投资收益(万元) |
6766.34 |
19291.98 |
3765.71 |
-20121.70 |
-17272.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9503.60 |
933.34 |
1872.30 |
18997.01 |
6635.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16281.50 |
20277.18 |
5669.17 |
-1096.50 |
-10624.36 |
| 管理人报酬(万元) |
353.24 |
743.11 |
358.30 |
737.31 |
375.12 |
| 托管费(万元) |
58.87 |
123.85 |
59.72 |
122.88 |
62.52 |
| 其它费用(万元) |
8.41 |
17.41 |
8.73 |
17.34 |
9.85 |
| 费用合计(万元) |
515.26 |
1087.89 |
525.01 |
1076.56 |
548.44 |
| 利润总额(万元) |
15766.25 |
19189.29 |
5144.16 |
-2173.06 |
-11172.80 |
| 净利润(万元) |
15766.25 |
19189.29 |
5144.16 |
-2173.06 |
-11172.80 |
