财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8473.56 |
3787.44 |
1485.44 |
1143.67 |
-9915.41 |
| 本期利润(万元) |
8893.90 |
7187.28 |
2368.77 |
1717.53 |
-1117.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.16 |
0.05 |
0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.60 |
0.00 |
8.35 |
0.00 |
-3.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-13168.24 |
0.00 |
-23437.47 |
0.00 |
-27164.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.34 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.53 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29382.61 |
32374.71 |
28380.81 |
28846.48 |
28556.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.77 |
0.61 |
0.60 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
35.35 |
0.00 |
8.62 |
0.00 |
-1.14 |
| 累计净值增长率(%) |
-24.04 |
0.00 |
-39.04 |
0.00 |
-43.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
13248.43 |
22504.25 |
25707.01 |
5259.87 |
12955.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
50876.70 |
38076.34 |
37037.59 |
53762.26 |
64592.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
50876.70 |
38076.34 |
37037.59 |
53762.26 |
64592.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.17 |
59.30 |
65.13 |
58.93 |
78.72 |
| 应付托管费(万元) |
10.36 |
9.88 |
10.85 |
9.82 |
13.12 |
| 资产总计(万元) |
64135.21 |
60642.24 |
62748.13 |
59132.86 |
77549.89 |
| 负债合计(万元) |
775.77 |
284.23 |
1552.15 |
148.29 |
196.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
63359.45 |
60358.01 |
61195.98 |
58984.57 |
77353.73 |
| 未分配利润(万元) |
-18771.16 |
-37341.32 |
-46588.48 |
-61545.22 |
-57815.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
51.86 |
31.16 |
28.20 |
12.52 |
23.38 |
| 投资收益(万元) |
19291.98 |
3765.71 |
-20121.70 |
-17272.35 |
-31013.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
933.34 |
1872.30 |
18997.01 |
6635.48 |
3592.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
20277.18 |
5669.17 |
-1096.50 |
-10624.36 |
-27397.30 |
| 管理人报酬(万元) |
743.11 |
358.30 |
737.31 |
375.12 |
1471.45 |
| 托管费(万元) |
123.85 |
59.72 |
122.88 |
62.52 |
245.24 |
| 其它费用(万元) |
17.41 |
8.73 |
17.34 |
9.85 |
20.30 |
| 费用合计(万元) |
1087.89 |
525.01 |
1076.56 |
548.44 |
2082.14 |
| 利润总额(万元) |
19189.29 |
5144.16 |
-2173.06 |
-11172.80 |
-29479.44 |
| 净利润(万元) |
19189.29 |
5144.16 |
-2173.06 |
-11172.80 |
-29479.44 |
