我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 34.89 221.42 114.50 -91.34 -1042.93
本期利润(万元) 223.23 255.51 129.04 1274.65 129.72
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.02 0.01 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.61 0.00 4.63 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 313.07 0.00 177.78 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 12618.86 13486.98 15805.85 18692.42 21541.20
期末基金份额净值(元) 1.06 1.05 1.04 1.03 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 1.66 0.00 3.67 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 4.56 0.00 2.85 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 109.72 115.12 405.47 371.61 689.93
交易性金融资产(万元) 28766.48 43463.68 60968.02 103882.60 182022.19
其中:股票投资(万元) 2963.88 3696.35 11292.61 14264.18 18566.81
其中:债券投资(万元) 25802.61 39767.33 49675.41 89618.42 163455.38
应付管理人报酬(万元) 13.65 19.86 27.79 49.96 82.04
应付托管费(万元) 2.93 4.26 5.96 10.71 17.58
资产总计(万元) 29989.02 44364.28 63154.50 106893.39 187449.53
负债合计(万元) 7098.41 11765.37 16669.97 25214.43 49183.70
所有者权益合计(万元) 22890.61 32598.91 46484.53 81678.96 138265.83
未分配利润(万元) 929.73 821.83 631.39 -773.70 -150.69
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 6.52 28.94 19.57 112.01 81.00
投资收益(万元) 598.38 763.34 2110.24 4629.95 1677.50
公允价值变动收益(万元) 62.08 2515.45 386.32 -3371.51 -977.25
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 666.98 3307.73 2516.13 1370.46 781.24
管理人报酬(万元) 95.09 358.53 221.53 867.27 496.31
托管费(万元) 20.38 76.83 47.47 185.84 106.35
其它费用(万元) 11.31 22.72 10.29 21.48 9.05
费用合计(万元) 242.16 922.01 590.41 2004.69 1091.15
利润总额(万元) 424.82 2385.72 1925.72 -634.23 -309.90
净利润(万元) 424.82 2385.72 1925.72 -634.23 -309.90