财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 187.29 54.33 42.59 -46.08 288.22
本期利润(万元) 216.93 -9.92 135.51 38.37 718.22
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.00 0.02 0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.87 0.00 1.45 0.00 5.10
期末可供分配利润(万元) 628.12 0.00 271.13 0.00 294.43
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.04 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 14937.32 15274.23 8485.63 8928.50 10521.83
期末基金份额净值(元) 1.11 1.11 1.10 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 2.35 0.00 1.53 0.00 5.68
累计净值增长率(%) 11.24 0.00 10.35 0.00 8.69
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 295.58 102.17 1028.81 109.72 115.12
交易性金融资产(万元) 22368.82 16816.69 21405.09 28766.48 43463.68
其中:股票投资(万元) 2770.71 914.87 2402.97 2963.88 3696.35
其中:债券投资(万元) 19598.12 15901.82 19002.12 25802.61 39767.33
应付管理人报酬(万元) 8.17 8.27 11.27 13.65 19.86
应付托管费(万元) 1.63 1.77 2.42 2.93 4.26
资产总计(万元) 24868.49 17066.73 23035.14 29989.02 44364.28
负债合计(万元) 1092.94 2794.07 4993.91 7098.41 11765.37
所有者权益合计(万元) 23775.56 14272.66 18041.23 22890.61 32598.91
未分配利润(万元) 2306.07 1282.50 1379.05 929.73 821.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 10.92 2.60 11.72 6.52 28.94
投资收益(万元) 464.61 161.68 852.24 598.38 763.34
公允价值变动收益(万元) 56.24 155.47 718.72 62.08 2515.45
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 531.77 319.75 1582.68 666.98 3307.73
管理人报酬(万元) 107.37 55.08 167.88 95.09 358.53
托管费(万元) 22.51 11.80 35.97 20.38 76.83
其它费用(万元) 18.04 8.96 19.02 11.31 22.72
费用合计(万元) 193.12 101.32 404.79 242.16 922.01
利润总额(万元) 338.65 218.42 1177.89 424.82 2385.72
净利润(万元) 338.65 218.42 1177.89 424.82 2385.72