我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.29 |
141.32 |
74.38 |
-38.38 |
-823.01 |
| 本期利润(万元) |
138.26 |
169.32 |
86.38 |
1111.08 |
93.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
150.21 |
0.00 |
50.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8385.23 |
9403.62 |
11121.03 |
13906.49 |
17042.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109.72 |
115.12 |
405.47 |
371.61 |
689.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
28766.48 |
43463.68 |
60968.02 |
103882.60 |
182022.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
2963.88 |
3696.35 |
11292.61 |
14264.18 |
18566.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
25802.61 |
39767.33 |
49675.41 |
89618.42 |
163455.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.65 |
19.86 |
27.79 |
49.96 |
82.04 |
| 应付托管费(万元) |
2.93 |
4.26 |
5.96 |
10.71 |
17.58 |
| 资产总计(万元) |
29989.02 |
44364.28 |
63154.50 |
106893.39 |
187449.53 |
| 负债合计(万元) |
7098.41 |
11765.37 |
16669.97 |
25214.43 |
49183.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
22890.61 |
32598.91 |
46484.53 |
81678.96 |
138265.83 |
| 未分配利润(万元) |
929.73 |
821.83 |
631.39 |
-773.70 |
-150.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.52 |
28.94 |
19.57 |
112.01 |
81.00 |
| 投资收益(万元) |
598.38 |
763.34 |
2110.24 |
4629.95 |
1677.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
62.08 |
2515.45 |
386.32 |
-3371.51 |
-977.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
666.98 |
3307.73 |
2516.13 |
1370.46 |
781.24 |
| 管理人报酬(万元) |
95.09 |
358.53 |
221.53 |
867.27 |
496.31 |
| 托管费(万元) |
20.38 |
76.83 |
47.47 |
185.84 |
106.35 |
| 其它费用(万元) |
11.31 |
22.72 |
10.29 |
21.48 |
9.05 |
| 费用合计(万元) |
242.16 |
922.01 |
590.41 |
2004.69 |
1091.15 |
| 利润总额(万元) |
424.82 |
2385.72 |
1925.72 |
-634.23 |
-309.90 |
| 净利润(万元) |
424.82 |
2385.72 |
1925.72 |
-634.23 |
-309.90 |
