财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
145.52 |
86.45 |
95.12 |
27.42 |
20.36 |
| 本期利润(万元) |
19.26 |
37.60 |
121.72 |
-9.34 |
82.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.33 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
1.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
207.32 |
0.00 |
273.38 |
0.00 |
128.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3680.16 |
5088.27 |
8838.23 |
9234.87 |
5787.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.51 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
1.37 |
| 累计净值增长率(%) |
9.35 |
0.00 |
9.91 |
0.00 |
9.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
304.83 |
295.58 |
102.17 |
1028.81 |
109.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
8011.10 |
22368.82 |
16816.69 |
21405.09 |
28766.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
817.20 |
2770.71 |
914.87 |
2402.97 |
2963.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
7193.89 |
19598.12 |
15901.82 |
19002.12 |
25802.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.07 |
8.17 |
8.27 |
11.27 |
13.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
1.63 |
1.77 |
2.42 |
2.93 |
| 资产总计(万元) |
8704.58 |
24868.49 |
17066.73 |
23035.14 |
29989.02 |
| 负债合计(万元) |
96.19 |
1092.94 |
2794.07 |
4993.91 |
7098.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
8608.38 |
23775.56 |
14272.66 |
18041.23 |
22890.61 |
| 未分配利润(万元) |
796.75 |
2306.07 |
1282.50 |
1379.05 |
929.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.25 |
10.92 |
2.60 |
11.72 |
6.52 |
| 投资收益(万元) |
465.77 |
464.61 |
161.68 |
852.24 |
598.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-311.88 |
56.24 |
155.47 |
718.72 |
62.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
155.13 |
531.77 |
319.75 |
1582.68 |
666.98 |
| 管理人报酬(万元) |
29.24 |
107.37 |
55.08 |
167.88 |
95.09 |
| 托管费(万元) |
5.85 |
22.51 |
11.80 |
35.97 |
20.38 |
| 其它费用(万元) |
9.48 |
18.04 |
8.96 |
19.02 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
75.38 |
193.12 |
101.32 |
404.79 |
242.16 |
| 利润总额(万元) |
79.76 |
338.65 |
218.42 |
1177.89 |
424.82 |
| 净利润(万元) |
79.76 |
338.65 |
218.42 |
1177.89 |
424.82 |
