资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57213.79 87.48%
债券 4867.73 7.44%
银行存款和结算备付金 2808.25 4.29%
其他资产 515.93 0.79%
资产总值:65405.70万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.83 2287.89 3.50%
新易盛 300502 4.72 1836.86 2.81%
源杰科技 688498 0.99 1593.81 2.44%
东山精密 002384 8.59 1437.97 2.20%
腾讯控股 00700 3.18 1176.53 1.80%
药明康德 603259 6.27 1049.22 1.61%
北方华创 002371 1.70 1049.61 1.61%
中微公司 688012 3.13 996.46 1.53%
拓荆科技 688072 1.37 875.01 1.34%
宁德时代 300750 2.90 844.22 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.24 65.00%
金融业 0.19 2.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 2.82%
采矿业 0.18 2.72%
通讯业务 0.17 2.54%
非日常生活消费品 0.12 1.89%
科学研究和技术服务业 0.11 1.74%
原材料 0.09 1.40%
批发和零售业 0.08 1.25%
金融 0.08 1.19%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.80 3556.00 4.25%
源杰科技 688498 1.39 2617.96 3.13%
东山精密 002384 9.76 2560.54 3.06%
新易盛 300502 3.93 2386.72 2.85%
兆易创新 603986 2.45 1996.75 2.38%
拓荆科技 688072 1.92 1685.71 2.01%
中微公司 688012 3.21 1502.62 1.79%
华海清科 688120 4.20 1351.87 1.61%
佰维存储 688525 2.68 1325.88 1.58%
寒武纪 688256 0.75 1200.17 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.80 69.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 3.71%
采矿业 0.21 2.54%
金融业 0.19 2.22%
通讯业务 0.18 2.10%
非日常生活消费品 0.12 1.43%
科学研究和技术服务业 0.10 1.24%
原材料 0.08 0.97%
金融 0.08 0.90%
批发和零售业 0.07 0.81%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26贴现国债61 20.00 1988.64 3.05%
26横琴人寿资本补充债01 18.00 1786.60 2.74%
24首开MTN005B 4.00 391.58 0.60%
26福建华通银行CD014 3.00 299.33 0.46%
24建控债 2.00 187.28 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1988.64 3.05%
金融债券 1786.60 2.74%
企业债 187.28 0.29%
可转债 0.80 0.00%
央行票据 0.00 0.00%