资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73208.13 91.56%
债券 1003.36 1.25%
银行存款和结算备付金 5742.46 7.18%
其他资产 1.13 0.00%
资产总值:79955.08万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.05 1860.50 2.34%
腾讯控股 00700 3.18 1720.47 2.16%
新易盛 300502 3.97 1708.87 2.15%
泡泡玛特 09992 9.52 1613.97 2.03%
宁德时代 300750 3.54 1300.10 1.63%
贵州茅台 600519 0.81 1115.52 1.40%
立讯精密 002475 18.36 1041.20 1.31%
工业富联 601138 15.78 979.15 1.23%
中芯国际 688981 4.03 495.19 0.62%
紫金矿业 02899 15.20 489.57 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.71 59.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 6.72%
金融业 0.31 3.87%
非日常生活消费品 0.29 3.60%
通讯业务 0.26 3.21%
采矿业 0.24 3.07%
批发和零售业 0.14 1.82%
原材料 0.14 1.72%
科学研究和技术服务业 0.10 1.27%
信息技术 0.10 1.26%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.99 2407.98 2.77%
泡泡玛特 09992 9.52 2318.91 2.67%
腾讯控股 00700 3.18 1924.87 2.22%
新易盛 300502 4.53 1655.48 1.91%
中际旭创 300308 3.37 1360.40 1.57%
紫金矿业 601899 46.09 1356.89 1.56%
阳光电源 300274 7.97 1290.98 1.49%
寒武纪 688256 0.97 1288.43 1.48%
胜宏科技 300476 4.47 1276.18 1.47%
贵州茅台 600519 0.80 1155.19 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.26 60.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 4.99%
金融业 0.40 4.58%
非日常生活消费品 0.35 4.08%
通讯业务 0.30 3.45%
采矿业 0.27 3.10%
原材料 0.14 1.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 1.26%
金融 0.09 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 1.04%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏长江商行二级资本债01 10.00 1003.36 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1003.36 1.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%