我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-180.40 |
-1452.52 |
-1308.68 |
-2685.34 |
-2394.80 |
| 本期利润(万元) |
606.61 |
-110.86 |
323.99 |
-3369.64 |
-2808.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.01 |
0.02 |
-0.19 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.25 |
0.00 |
-23.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5229.01 |
0.00 |
-5027.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8979.64 |
8743.43 |
9646.98 |
9497.74 |
11711.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.65 |
0.68 |
0.65 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.25 |
0.00 |
-23.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.43 |
0.00 |
-34.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13.61 |
118.13 |
98.80 |
1.50 |
130.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
10541.52 |
10310.88 |
17338.44 |
18226.65 |
24330.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
10541.52 |
10310.88 |
17338.44 |
18226.65 |
24330.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.02 |
16.88 |
24.24 |
26.38 |
39.27 |
| 应付托管费(万元) |
1.84 |
2.81 |
4.04 |
4.40 |
6.54 |
| 资产总计(万元) |
11187.06 |
12197.38 |
19646.89 |
20561.58 |
29176.58 |
| 负债合计(万元) |
22.61 |
152.60 |
38.54 |
50.86 |
3040.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
11164.46 |
12044.78 |
19608.36 |
20510.72 |
26135.90 |
| 未分配利润(万元) |
-6165.94 |
-6409.52 |
-2678.75 |
-3492.02 |
1400.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.87 |
5.91 |
2.57 |
20.88 |
18.80 |
| 投资收益(万元) |
-1761.93 |
-3054.33 |
1120.26 |
-2883.01 |
-1349.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1706.58 |
-868.87 |
-320.05 |
13.39 |
3227.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
3.49 |
3.38 |
| 收入合计(万元) |
-54.47 |
-3917.26 |
802.79 |
-2845.26 |
1900.76 |
| 管理人报酬(万元) |
66.99 |
267.71 |
151.09 |
409.95 |
234.86 |
| 托管费(万元) |
11.16 |
44.62 |
25.18 |
68.33 |
39.14 |
| 其它费用(万元) |
8.97 |
18.02 |
8.94 |
18.75 |
9.30 |
| 费用合计(万元) |
91.93 |
345.20 |
193.64 |
522.81 |
298.99 |
| 利润总额(万元) |
-146.41 |
-4262.46 |
609.15 |
-3368.07 |
1601.77 |
| 净利润(万元) |
-146.41 |
-4262.46 |
609.15 |
-3368.07 |
1601.77 |
