资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64510.18 82.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13528.28 17.33%
其他资产 46.65 0.06%
资产总值:78085.11万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长城汽车 02333 539.10 6765.97 9.08%
森松国际 02155 1060.10 6065.41 8.14%
科沃斯 603486 51.81 3186.32 4.27%
中国国航 00753 652.80 2951.87 3.96%
九安医疗 002432 67.97 2857.63 3.83%
中国南方航空股份 01055 869.80 2849.51 3.82%
法兰泰克 603966 290.01 2685.49 3.60%
雅迪控股 01585 186.40 2597.43 3.48%
迪阿股份 301177 87.51 2481.78 3.33%
一品红 300723 90.00 2295.00 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.15 42.25%
工业 1.24 16.67%
非必须消费品 1.08 14.44%
批发和零售业 0.26 3.53%
能源 0.22 2.89%
必须消费品 0.17 2.23%
材料 0.11 1.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 1.03%
采矿业 0.05 0.72%
医疗保健 0.03 0.43%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长城汽车 02333 322.00 4073.21 5.41%
香港交易所 00388 13.96 3811.03 5.07%
中国船舶 600150 84.45 3036.82 4.04%
九安医疗 002432 62.89 2564.82 3.41%
国电南瑞 600406 101.29 2554.43 3.40%
工商银行 601398 346.94 2400.82 3.19%
浙江龙盛 600352 217.67 2239.82 2.98%
中国石油 601857 250.83 2242.42 2.98%
春风动力 603129 13.95 2191.13 2.91%
中国动力 600482 89.14 2181.26 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.95 52.45%
非必须消费品 0.58 7.67%
金融 0.38 5.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 3.40%
金融业 0.24 3.19%
采矿业 0.22 2.98%
必须消费品 0.19 2.47%
能源 0.15 2.03%
工业 0.09 1.14%
通讯 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
星球转债 4.08 506.77 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 506.77 0.58%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%