资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31369.93 90.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3330.81 9.57%
其他资产 115.66 0.33%
资产总值:34816.39万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 97.65 3339.63 9.85%
法兰泰克 603966 364.24 2968.53 8.75%
九安医疗 002432 37.63 2659.69 7.84%
永创智能 603901 243.37 2645.38 7.80%
立讯精密 002475 26.77 1884.61 5.56%
江瀚新材 603281 42.75 1736.93 5.12%
山东赫达 002810 61.01 1506.95 4.44%
水晶光电 002273 37.90 1344.69 3.97%
株冶集团 600961 39.88 1291.71 3.81%
天工国际 00826 414.00 1276.51 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.75 81.13%
工业 0.13 3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 3.02%
材料 0.09 2.79%
卫生和社会工作 0.03 0.88%
采矿业 0.02 0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
非必须消费品 0.00 0.08%
租赁和商务服务业 0.00 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九安医疗 002432 51.43 3784.22 9.76%
长江电力 600900 139.62 3775.32 9.74%
鼎胜新材 603876 157.40 3487.98 9.00%
法兰泰克 603966 276.15 3393.88 8.76%
永创智能 603901 177.43 2022.70 5.22%
大秦铁路 601006 289.20 1550.11 4.00%
常熟汽饰 603035 102.01 1433.24 3.70%
南钢股份 600282 240.27 1321.48 3.41%
江瀚新材 603281 34.84 1152.51 2.97%
鄂尔多斯 600295 77.17 1149.83 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.73 70.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.38 9.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 4.00%
金融业 0.10 2.67%
采矿业 0.02 0.40%
科学研究和技术服务业 0.01 0.17%
工业 0.00 0.12%
房地产业 0.00 0.03%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%