资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21440.75 92.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1622.81 7.03%
其他资产 31.22 0.14%
资产总值:23094.78万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永创智能 603901 239.08 2218.62 9.71%
法兰泰克 603966 299.64 2190.37 9.59%
科锐国际 300662 70.83 1459.10 6.39%
江瀚新材 603281 77.97 1404.98 6.15%
株冶集团 600961 60.00 1353.60 5.92%
山东赫达 002810 66.12 1335.62 5.84%
京东方A 000725 193.17 1104.93 4.84%
天工国际 00826 414.00 1048.39 4.59%
水晶光电 002273 42.08 1026.75 4.49%
福达股份 603166 81.67 866.52 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.74 76.26%
租赁和商务服务业 0.15 6.40%
工业 0.14 5.91%
材料 0.07 3.25%
医疗保健 0.02 0.84%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.17%
卫生和社会工作 0.00 0.16%
房地产业 0.00 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.13%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 97.65 3339.63 9.85%
法兰泰克 603966 364.24 2968.53 8.75%
九安医疗 002432 37.63 2659.69 7.84%
永创智能 603901 243.37 2645.38 7.80%
立讯精密 002475 26.77 1884.61 5.56%
江瀚新材 603281 42.75 1736.93 5.12%
山东赫达 002810 61.01 1506.95 4.44%
水晶光电 002273 37.90 1344.69 3.97%
株冶集团 600961 39.88 1291.71 3.81%
天工国际 00826 414.00 1276.51 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.75 81.13%
工业 0.13 3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 3.02%
材料 0.09 2.79%
卫生和社会工作 0.03 0.88%
采矿业 0.02 0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
非必须消费品 0.00 0.08%
租赁和商务服务业 0.00 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%