资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32835.90 74.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10813.50 24.53%
其他资产 426.16 0.97%
资产总值:44075.55万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 72.90 3507.54 7.99%
药明康德 603259 18.34 3068.36 6.99%
闰土股份 002440 159.67 2117.22 4.82%
松发股份 603268 9.90 2115.23 4.82%
浙江龙盛 600352 158.06 1989.98 4.53%
药明合联 02268 27.90 1963.89 4.47%
凯莱英 06821 11.69 1709.95 3.89%
美的集团 000333 18.68 1496.27 3.41%
长川科技 300604 5.77 1383.59 3.15%
涛涛车业 301345 5.86 1336.08 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.71 38.99%
医疗保健 0.80 18.22%
科学研究和技术服务业 0.31 6.99%
工业 0.12 2.82%
非日常生活消费品 0.09 2.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 2.02%
日常消费品 0.07 1.66%
原材料 0.04 0.96%
信息技术 0.03 0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.16%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建滔积层板 01888 77.10 6639.60 9.38%
中际旭创 300308 5.04 6400.80 9.04%
国际复材 301526 132.54 6185.63 8.73%
长川科技 300604 16.62 5674.40 8.01%
广合科技 001389 17.96 4261.01 6.02%
三环集团 300408 24.38 4069.02 5.75%
金海通 603061 8.03 4032.07 5.69%
宏和科技 603256 14.15 3754.42 5.30%
东山精密 002384 13.61 3570.58 5.04%
海星股份 603115 26.03 3187.89 4.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.52 77.87%
信息技术 0.97 13.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 1.96%
原材料 0.02 0.26%
采矿业 0.01 0.10%
科学研究和技术服务业 0.01 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
房地产 0.00 0.03%
日常消费品 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.43 43.40 0.06%
豪26转债 0.13 12.80 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 56.20 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%