财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2700.24 |
2635.62 |
1690.62 |
1104.25 |
-3319.51 |
| 本期利润(万元) |
2932.70 |
4037.02 |
2908.69 |
1534.18 |
-3959.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.14 |
0.10 |
0.05 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.58 |
0.00 |
13.87 |
0.00 |
-18.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-7144.49 |
0.00 |
-8965.58 |
0.00 |
-11261.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.28 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18632.47 |
23555.35 |
21786.90 |
20993.28 |
20055.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.87 |
0.73 |
0.69 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
12.87 |
0.00 |
14.77 |
0.00 |
-14.94 |
| 累计净值增长率(%) |
-27.72 |
0.00 |
-26.50 |
0.00 |
-35.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3572.30 |
2162.79 |
3228.17 |
2244.76 |
2671.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
24517.27 |
21044.53 |
17803.65 |
18940.65 |
26433.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
24517.27 |
21044.53 |
17803.65 |
18940.65 |
26433.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.64 |
23.31 |
22.69 |
23.25 |
29.81 |
| 应付托管费(万元) |
5.11 |
3.89 |
3.78 |
3.88 |
4.97 |
| 资产总计(万元) |
30131.73 |
23647.68 |
22660.49 |
22170.69 |
30457.75 |
| 负债合计(万元) |
1653.26 |
252.72 |
1181.31 |
127.76 |
1581.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
28478.47 |
23394.96 |
21479.18 |
22042.93 |
28876.39 |
| 未分配利润(万元) |
-11143.57 |
-8464.89 |
-12089.03 |
-13658.08 |
-9497.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.82 |
9.07 |
25.19 |
13.22 |
34.17 |
| 投资收益(万元) |
2662.78 |
1970.04 |
-3238.05 |
-3151.87 |
-3911.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-778.88 |
1309.33 |
-690.55 |
-1739.60 |
739.83 |
| 其它收入(万元) |
2.05 |
0.75 |
0.57 |
0.27 |
4.51 |
| 收入合计(万元) |
1901.77 |
3289.18 |
-3902.84 |
-4877.98 |
-3133.07 |
| 管理人报酬(万元) |
306.85 |
133.53 |
279.87 |
147.77 |
447.77 |
| 托管费(万元) |
51.14 |
22.26 |
46.65 |
24.63 |
74.63 |
| 其它费用(万元) |
19.15 |
9.35 |
18.03 |
10.02 |
20.66 |
| 费用合计(万元) |
393.04 |
168.15 |
350.72 |
185.72 |
551.96 |
| 利润总额(万元) |
1508.73 |
3121.03 |
-4253.55 |
-5063.70 |
-3685.03 |
| 净利润(万元) |
1508.73 |
3121.03 |
-4253.55 |
-5063.70 |
-3685.03 |
