我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1965.64 -3097.25 -2927.51 -4108.41 -2207.56
本期利润(万元) 2119.51 -4722.34 -2832.66 -3419.97 -1521.37
加权平均份额本期利润(元) 0.06 -0.14 -0.08 -0.09 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 -20.41 0.00 -11.45 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -12752.51 0.00 -9455.77 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.38 0.00 -0.26 0.00
期末基金资产净值(万元) 22288.55 20616.99 23112.09 26916.11 27479.64
期末基金份额净值(元) 0.68 0.62 0.67 0.75 0.75
本期净值增长率(%) 0.00 -17.94 0.00 -10.87 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -38.22 0.00 -24.71 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 2244.76 2671.40 4114.06 5533.46 17440.50
交易性金融资产(万元) 18940.65 26433.92 28042.12 29613.03 31622.14
其中:股票投资(万元) 18940.65 26433.92 28042.12 29613.03 31622.14
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 23.25 29.81 39.73 46.29 57.21
应付托管费(万元) 3.88 4.97 6.62 7.71 9.54
资产总计(万元) 22170.69 30457.75 32965.87 36890.62 49233.56
负债合计(万元) 127.76 1581.37 1177.99 285.43 1216.11
所有者权益合计(万元) 22042.93 28876.39 31787.88 36605.19 48017.44
未分配利润(万元) -13658.08 -9497.37 -8492.67 -6744.33 649.50
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 13.22 34.17 17.85 229.17 197.49
投资收益(万元) -3151.87 -3911.58 -2211.71 -6836.55 -2680.92
公允价值变动收益(万元) -1739.60 739.83 269.95 -25.44 3162.44
其它收入(万元) 0.27 4.51 2.15 23.86 17.80
收入合计(万元) -4877.98 -3133.07 -1921.77 -6608.97 696.82
管理人报酬(万元) 147.77 447.77 259.86 673.93 373.35
托管费(万元) 24.63 74.63 43.31 112.32 62.23
其它费用(万元) 10.02 20.66 10.39 20.55 10.59
费用合计(万元) 185.72 551.96 318.40 820.37 454.08
利润总额(万元) -5063.70 -3685.03 -2240.17 -7429.34 242.75
净利润(万元) -5063.70 -3685.03 -2240.17 -7429.34 242.75