我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-137.39 |
-226.85 |
-213.79 |
-316.45 |
-164.94 |
| 本期利润(万元) |
146.37 |
-341.36 |
-207.90 |
-265.06 |
-116.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.14 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.55 |
0.00 |
-11.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-905.57 |
0.00 |
-709.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1550.87 |
1425.93 |
1692.27 |
1960.28 |
2019.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.61 |
0.67 |
0.75 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.10 |
0.00 |
-11.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.84 |
0.00 |
-25.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2244.76 |
2671.40 |
4114.06 |
5533.46 |
17440.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
18940.65 |
26433.92 |
28042.12 |
29613.03 |
31622.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
18940.65 |
26433.92 |
28042.12 |
29613.03 |
31622.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.25 |
29.81 |
39.73 |
46.29 |
57.21 |
| 应付托管费(万元) |
3.88 |
4.97 |
6.62 |
7.71 |
9.54 |
| 资产总计(万元) |
22170.69 |
30457.75 |
32965.87 |
36890.62 |
49233.56 |
| 负债合计(万元) |
127.76 |
1581.37 |
1177.99 |
285.43 |
1216.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
22042.93 |
28876.39 |
31787.88 |
36605.19 |
48017.44 |
| 未分配利润(万元) |
-13658.08 |
-9497.37 |
-8492.67 |
-6744.33 |
649.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.22 |
34.17 |
17.85 |
229.17 |
197.49 |
| 投资收益(万元) |
-3151.87 |
-3911.58 |
-2211.71 |
-6836.55 |
-2680.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1739.60 |
739.83 |
269.95 |
-25.44 |
3162.44 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
4.51 |
2.15 |
23.86 |
17.80 |
| 收入合计(万元) |
-4877.98 |
-3133.07 |
-1921.77 |
-6608.97 |
696.82 |
| 管理人报酬(万元) |
147.77 |
447.77 |
259.86 |
673.93 |
373.35 |
| 托管费(万元) |
24.63 |
74.63 |
43.31 |
112.32 |
62.23 |
| 其它费用(万元) |
10.02 |
20.66 |
10.39 |
20.55 |
10.59 |
| 费用合计(万元) |
185.72 |
551.96 |
318.40 |
820.37 |
454.08 |
| 利润总额(万元) |
-5063.70 |
-3685.03 |
-2240.17 |
-7429.34 |
242.75 |
| 净利润(万元) |
-5063.70 |
-3685.03 |
-2240.17 |
-7429.34 |
242.75 |
