我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38240.02 93.77%
债券 245.30 0.60%
银行存款和结算备付金 2017.43 4.95%
其他资产 278.18 0.68%
资产总值:40780.92万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 86.44 3756.68 9.29%
纳芯微 688052 31.09 3692.91 9.13%
兆易创新 603986 36.87 3258.11 8.06%
徐工机械 000425 298.35 2318.18 5.73%
益丰药房 603939 88.82 2266.74 5.60%
诺禾致源 688315 142.41 1871.25 4.63%
海康威视 002415 57.86 1868.30 4.62%
新益昌 688383 30.90 1787.52 4.42%
歌尔股份 002241 73.82 1673.50 4.14%
澳华内镜 688212 32.72 1599.92 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.76 68.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 16.18%
批发和零售业 0.23 5.60%
科学研究和技术服务业 0.19 4.63%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 40.19 3842.87 9.85%
海康威视 002415 118.80 3672.11 9.42%
纳芯微 688052 33.50 3442.75 8.83%
立讯精密 002475 71.72 2819.31 7.23%
益丰药房 603939 104.35 2561.84 6.57%
诺禾致源 688315 164.77 1799.25 4.61%
桐昆股份 601233 104.04 1660.48 4.26%
新益昌 688383 31.28 1629.94 4.18%
通富微电 002156 60.14 1346.53 3.45%
贝斯特 300580 87.59 1287.53 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.44 62.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 16.64%
批发和零售业 0.26 6.57%
科学研究和技术服务业 0.18 4.61%
金融业 0.08 2.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 2.40 245.30 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 245.30 0.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%