财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16134.42 |
5922.39 |
28727.13 |
13926.03 |
3690.08 |
| 本期利润(万元) |
33008.10 |
1642.65 |
38532.84 |
29291.29 |
10922.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.02 |
0.37 |
0.30 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.50 |
0.00 |
37.22 |
0.00 |
9.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
24130.82 |
0.00 |
8152.79 |
0.00 |
-21311.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.35 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
116345.76 |
97631.01 |
79640.97 |
95708.56 |
111508.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.28 |
1.22 |
1.24 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
40.49 |
0.00 |
42.65 |
0.00 |
10.10 |
| 累计净值增长率(%) |
71.08 |
0.00 |
21.77 |
0.00 |
-6.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9459.65 |
10426.58 |
16873.83 |
15015.03 |
16439.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
148152.64 |
103272.34 |
144838.41 |
145251.17 |
159578.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
148116.54 |
103272.34 |
144838.41 |
145251.17 |
159578.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
36.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
150.49 |
119.08 |
159.22 |
172.70 |
178.68 |
| 应付托管费(万元) |
25.08 |
19.85 |
26.54 |
28.78 |
29.78 |
| 资产总计(万元) |
159477.58 |
116603.08 |
163850.55 |
165100.14 |
176536.44 |
| 负债合计(万元) |
2146.14 |
1097.04 |
944.96 |
919.78 |
3040.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
157331.44 |
115506.05 |
162905.59 |
164180.36 |
173496.39 |
| 未分配利润(万元) |
64818.71 |
20055.93 |
-11401.61 |
-29115.10 |
-48758.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.94 |
47.61 |
26.81 |
71.33 |
31.69 |
| 投资收益(万元) |
23181.36 |
44227.75 |
6635.73 |
-12906.40 |
-11733.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23586.14 |
14386.85 |
10643.20 |
18526.96 |
1439.30 |
| 其它收入(万元) |
16.85 |
13.01 |
2.18 |
14.13 |
4.32 |
| 收入合计(万元) |
46805.28 |
58675.21 |
17307.92 |
5706.03 |
-10258.31 |
| 管理人报酬(万元) |
826.55 |
1832.65 |
988.27 |
2120.21 |
1117.98 |
| 托管费(万元) |
137.76 |
305.44 |
164.71 |
353.37 |
186.33 |
| 其它费用(万元) |
11.07 |
23.72 |
11.66 |
21.95 |
12.91 |
| 费用合计(万元) |
1069.97 |
2407.29 |
1298.95 |
2791.28 |
1473.61 |
| 利润总额(万元) |
45735.32 |
56267.92 |
16008.97 |
2914.75 |
-11731.92 |
| 净利润(万元) |
45735.32 |
56267.92 |
16008.97 |
2914.75 |
-11731.92 |
