华夏优势价值一年持有混合A(013109)_资产配置

华夏优势价值一年持有混合A013109HUAXIA ADVANTAGE VALUE ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5764.14	87.21%
债券	14.90	0.23%
银行存款和结算备付金	825.96	12.50%
其他资产	4.62	0.07%

资产总值：6609.62万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.38	557.61	8.46%
海信家电	000921	15.74	507.46	7.70%
比音勒芬	002832	19.71	476.38	7.23%
泸州老窖	000568	2.88	413.25	6.27%
海尔智家	600690	13.45	381.71	5.79%
顾家家居	603816	10.40	335.75	5.09%
山西汾酒	600809	1.35	284.69	4.32%
古井贡酒	000596	1.20	253.28	3.84%
石头科技	688169	0.57	225.71	3.43%
志邦家居	603801	16.98	222.09	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	71.85%
农、林、牧、渔业	0.04	6.69%
必需消费品	0.02	3.57%
批发和零售业	0.01	1.89%
非必需消费品	0.01	1.61%
工业	0.01	0.87%
保健	0.00	0.31%
住宿和餐饮业	0.00	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.43	732.25	9.57%
比音勒芬	002832	21.85	637.78	8.33%
海信家电	000921	19.66	598.06	7.81%
泸州老窖	000568	2.88	531.62	6.95%
顾家家居	603816	13.99	515.74	6.74%
志邦家居	603801	21.85	344.09	4.50%
海尔智家	600690	13.45	335.58	4.38%
山西汾酒	600809	1.35	330.86	4.32%
古井贡酒	000596	1.20	312.00	4.08%
巨星农牧	603477	5.63	205.83	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	76.32%
农、林、牧、渔业	0.06	7.90%
必需消费品	0.02	2.61%
批发和零售业	0.01	1.93%
工业	0.01	1.86%
非必需消费品	0.01	1.26%
房地产	0.00	0.49%
住宿和餐饮业	0.00	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.43	742.18	9.50%
比音勒芬	002832	22.98	728.45	9.32%
泸州老窖	000568	2.88	516.73	6.61%
海信家电	000921	25.03	510.61	6.53%
顾家家居	603816	13.99	489.58	6.26%
志邦家居	603801	21.85	366.37	4.69%
古井贡酒	000596	1.57	365.50	4.68%
山西汾酒	600809	1.35	311.49	3.99%
海尔智家	600690	13.45	282.45	3.61%
五粮液	000858	1.56	218.88	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	77.77%
农、林、牧、渔业	0.04	5.32%
通讯服务	0.01	1.70%
工业	0.01	1.52%
必需消费品	0.01	1.47%
批发和零售业	0.01	1.38%
非必需消费品	0.00	0.62%
住宿和餐饮业	0.00	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比音勒芬	002832	25.82	868.31	9.84%
贵州茅台	600519	0.48	863.30	9.79%
海信家电	000921	25.03	588.96	6.68%
顾家家居	603816	13.99	566.37	6.42%
志邦家居	603801	20.04	463.06	5.25%
古井贡酒	000596	1.57	426.73	4.84%
泸州老窖	000568	1.65	357.47	4.05%
洋河股份	002304	2.68	346.79	3.93%
口子窖	603589	6.63	343.10	3.89%
海尔智家	600690	13.45	317.42	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	79.79%
农、林、牧、渔业	0.03	3.69%
工业	0.03	3.08%
批发和零售业	0.01	1.64%
通讯服务	0.01	1.59%
必需消费品	0.01	0.90%
住宿和餐饮业	0.00	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.30%
非必需消费品	0.00	0.26%
科学研究和技术服务业	0.00	0.13%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金23转债	0.14	14.90	0.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	14.90	0.23%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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