我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.17 |
30.91 |
| 本期利润(万元) |
-21.45 |
37.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3933.32 |
3907.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.63 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
4152.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
305.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
3847.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
4880.41 |
| 负债合计(万元) |
226.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
4654.19 |
| 未分配利润(万元) |
29.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.70 |
| 投资收益(万元) |
23.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7.78 |
| 其它收入(万元) |
6.47 |
| 收入合计(万元) |
75.65 |
| 管理人报酬(万元) |
17.38 |
| 托管费(万元) |
4.35 |
| 其它费用(万元) |
6.12 |
| 费用合计(万元) |
33.42 |
| 利润总额(万元) |
42.23 |
| 净利润(万元) |
42.23 |
