海富通欣润混合A(013039)_资产配置

海富通欣润混合A013039HAIFU XINRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	144.85	28.54%
债券	305.39	60.18%
银行存款和结算备付金	56.00	11.04%
其他资产	1.24	0.24%

资产总值：507.48万元报告期：2023-06-30

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新国都	300130	0.30	8.50	1.69%
天孚通信	300394	0.06	6.41	1.28%
三七互娱	002555	0.17	5.93	1.18%
胜宏科技	300476	0.22	5.30	1.06%
银轮股份	002126	0.25	4.42	0.88%
海信家电	000921	0.16	4.31	0.86%
烽火通信	600498	0.20	4.07	0.81%
恒生电子	600570	0.08	3.54	0.71%
澜起科技	688008	0.06	3.45	0.69%
百纳千成	300291	0.48	3.38	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	21.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.07%
建筑业	0.00	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.75%
房地产业	0.00	0.73%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.67%
金融业	0.00	0.51%
租赁和商务服务业	0.00	0.35%
卫生和社会工作	0.00	0.29%

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒生电子	600570	0.32	17.03	0.81%
东方雨虹	002271	0.38	12.72	0.61%
海信家电	000921	0.58	12.15	0.58%
捷昌驱动	603583	0.47	11.57	0.55%
阳光电源	300274	0.10	10.49	0.50%
通化东宝	600867	0.89	10.54	0.50%
软通动力	301236	0.20	10.00	0.48%
贵州茅台	600519	0.01	9.10	0.43%
南都电源	300068	0.36	8.33	0.40%
百润股份	002568	0.20	8.18	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	13.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.55%
房地产业	0.00	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
采矿业	0.00	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.31%
卫生和社会工作	0.00	0.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%
金融业	0.00	0.23%
建筑业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒生电子	600570	0.86	34.80	0.63%
今世缘	603369	0.65	33.09	0.60%
建发股份	600153	2.29	31.26	0.57%
康泰生物	300601	0.98	30.90	0.56%
燕京啤酒	000729	2.83	30.05	0.55%
派能科技	688063	0.09	29.86	0.54%
鹏辉能源	300438	0.37	28.86	0.53%
聚辰股份	688123	0.29	29.08	0.53%
宁波银行	002142	0.88	28.56	0.52%
通策医疗	600763	0.18	27.54	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	19.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.11%
金融业	0.01	1.06%
房地产业	0.00	0.91%
采矿业	0.00	0.62%
批发和零售业	0.00	0.57%
卫生和社会工作	0.00	0.50%
租赁和商务服务业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建发股份	600153	3.10	42.94	0.58%
派能科技	688063	0.09	37.84	0.51%
天宜上佳	688033	1.69	38.02	0.51%
燕京啤酒	000729	3.73	34.80	0.47%
振华科技	000733	0.30	34.79	0.47%
招商蛇口	001979	2.10	34.31	0.46%
固德威	688390	0.12	33.68	0.45%
鹏辉能源	300438	0.43	32.30	0.43%
中矿资源	002738	0.34	31.28	0.42%
智飞生物	300122	0.35	30.25	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	16.98%
房地产业	0.01	1.17%
金融业	0.01	0.69%
批发和零售业	0.00	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.46%
采矿业	0.00	0.33%
农、林、牧、渔业	0.00	0.17%
租赁和商务服务业	0.00	0.17%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债14	3.00	305.39	60.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	305.39	60.82%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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