财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-73.28 |
10.53 |
235.61 |
133.71 |
116.33 |
| 本期利润(万元) |
-209.71 |
-44.67 |
299.24 |
151.09 |
246.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.03 |
0.16 |
0.08 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-17.71 |
0.00 |
23.11 |
0.00 |
19.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-678.21 |
0.00 |
-506.69 |
0.00 |
-621.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.41 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
958.89 |
1188.19 |
1220.27 |
1365.82 |
1273.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.68 |
0.71 |
0.76 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
-17.11 |
0.00 |
25.64 |
0.00 |
21.41 |
| 累计净值增长率(%) |
-41.43 |
0.00 |
-29.34 |
0.00 |
-31.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
154.62 |
192.20 |
244.04 |
176.61 |
191.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
2099.13 |
3129.02 |
3533.48 |
3079.26 |
3295.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
2099.13 |
3129.02 |
3533.48 |
3079.26 |
3295.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.32 |
3.54 |
3.74 |
3.61 |
3.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.59 |
0.62 |
0.60 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
2270.51 |
3354.36 |
3781.60 |
3401.93 |
3689.09 |
| 负债合计(万元) |
16.10 |
21.99 |
10.03 |
22.15 |
14.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
2254.41 |
3332.37 |
3771.57 |
3379.79 |
3674.82 |
| 未分配利润(万元) |
-1536.16 |
-1313.52 |
-1676.96 |
-2561.76 |
-2946.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.09 |
0.37 |
0.25 |
6.60 |
4.58 |
| 投资收益(万元) |
-143.74 |
758.70 |
377.42 |
-992.03 |
-930.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-320.58 |
174.49 |
342.98 |
-121.62 |
-310.12 |
| 其它收入(万元) |
0.91 |
2.57 |
0.93 |
0.49 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
-463.31 |
936.13 |
721.57 |
-1106.55 |
-1235.69 |
| 管理人报酬(万元) |
17.80 |
43.98 |
20.95 |
50.14 |
28.40 |
| 托管费(万元) |
2.97 |
7.33 |
3.49 |
8.36 |
4.73 |
| 其它费用(万元) |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
2.89 |
8.21 |
| 费用合计(万元) |
24.34 |
59.13 |
28.18 |
70.03 |
46.07 |
| 利润总额(万元) |
-487.65 |
877.00 |
693.39 |
-1176.58 |
-1281.76 |
| 净利润(万元) |
-487.65 |
877.00 |
693.39 |
-1176.58 |
-1281.76 |
