资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3757.68 79.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 925.32 19.46%
其他资产 72.00 1.51%
资产总值:4755.00万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰测控 688200 1.56 409.63 8.90%
潍柴动力 000338 15.51 375.96 8.17%
思源电气 002028 1.85 373.70 8.12%
麦格米特 002851 2.70 262.44 5.70%
大族激光 002008 3.46 212.03 4.61%
华虹半导体 01347 2.80 191.97 4.17%
中国宏桥 01378 6.05 185.68 4.03%
科伦博泰生物 06990 0.39 158.40 3.44%
科达利 002850 0.76 136.04 2.96%
兆易创新 603986 0.55 130.96 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 67.51%
信息技术 0.02 4.17%
原材料 0.02 4.03%
医疗保健 0.02 3.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.50%
综合 0.00 0.99%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安克创新 300866 4.90 560.51 10.20%
中国宏桥 01378 14.05 413.96 7.53%
思源电气 002028 2.59 400.39 7.28%
兆易创新 603986 1.47 314.95 5.73%
科达利 002850 1.75 276.25 5.03%
中矿资源 002738 3.52 276.50 5.03%
巨化股份 600160 7.04 270.48 4.92%
冰轮环境 000811 12.99 240.57 4.38%
中芯国际 00981 3.70 238.78 4.34%
麦格米特 002851 2.29 206.26 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 74.04%
原材料 0.05 9.77%
信息技术 0.04 7.11%
医疗保健 0.01 2.51%
采矿业 0.01 1.01%
可选消费 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.20 20.06 0.37%
25国债08 0.20 20.20 0.37%
25国债13 0.20 20.12 0.37%
25国债01 0.10 10.11 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.50 1.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%