资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5885.61 91.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 520.14 8.07%
其他资产 38.25 0.59%
资产总值:6444.01万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰测控 688200 1.15 606.23 9.50%
大族激光 002008 3.82 573.42 8.98%
兆易创新 603986 0.55 448.25 7.02%
江海股份 002484 4.23 444.15 6.96%
麦格米特 002851 2.51 419.62 6.57%
晶合集成 688249 6.40 378.07 5.92%
顺络电子 002138 4.36 318.72 4.99%
华虹宏力 01347 1.60 299.06 4.69%
欧陆通 300870 0.66 228.16 3.57%
龙迅股份 688486 3.33 211.65 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 80.91%
信息技术 0.05 7.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.32%
科学研究和技术服务业 0.00 0.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰测控 688200 1.56 409.63 8.90%
潍柴动力 000338 15.51 375.96 8.17%
思源电气 002028 1.85 373.70 8.12%
麦格米特 002851 2.70 262.44 5.70%
大族激光 002008 3.46 212.03 4.61%
华虹宏力 01347 2.80 191.97 4.17%
中国宏桥 01378 6.05 185.68 4.03%
科伦博泰生物 06990 0.39 158.40 3.44%
科达利 002850 0.76 136.04 2.96%
兆易创新 603986 0.55 130.96 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 67.51%
信息技术 0.02 4.17%
原材料 0.02 4.03%
医疗保健 0.02 3.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.50%
综合 0.00 0.99%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.20 20.06 0.37%
25国债08 0.20 20.20 0.37%
25国债13 0.20 20.12 0.37%
25国债01 0.10 10.11 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.50 1.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%