财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1436.67 |
632.15 |
3285.98 |
1510.66 |
426.87 |
| 本期利润(万元) |
2238.74 |
625.48 |
3692.31 |
2510.16 |
791.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.55 |
0.15 |
0.45 |
0.31 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
38.41 |
0.00 |
50.79 |
0.00 |
10.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2360.80 |
0.00 |
1043.57 |
0.00 |
-1541.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.61 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6798.01 |
5624.76 |
5900.25 |
7156.84 |
7274.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.36 |
1.21 |
1.14 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
45.31 |
0.00 |
63.18 |
0.00 |
11.51 |
| 累计净值增长率(%) |
76.54 |
0.00 |
21.49 |
0.00 |
-16.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1109.08 |
729.37 |
564.06 |
1381.09 |
1155.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
12673.49 |
6836.29 |
7101.99 |
6099.27 |
7265.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
12673.49 |
6836.29 |
7101.99 |
6099.27 |
7265.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.73 |
7.73 |
7.37 |
7.78 |
8.17 |
| 应付托管费(万元) |
1.62 |
1.29 |
1.23 |
1.30 |
1.36 |
| 资产总计(万元) |
13900.24 |
7704.98 |
7715.26 |
7639.74 |
8461.68 |
| 负债合计(万元) |
232.38 |
368.87 |
87.61 |
71.99 |
283.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
13667.85 |
7336.11 |
7627.66 |
7567.76 |
8177.93 |
| 未分配利润(万元) |
5822.16 |
1269.51 |
-1568.43 |
-2604.45 |
-2896.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.30 |
2.96 |
1.75 |
4.85 |
2.62 |
| 投资收益(万元) |
2005.58 |
3693.34 |
502.07 |
-727.93 |
-881.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
953.75 |
261.32 |
380.07 |
324.68 |
378.46 |
| 其它收入(万元) |
17.17 |
8.33 |
0.26 |
0.19 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
2977.80 |
3965.96 |
884.14 |
-398.20 |
-500.10 |
| 管理人报酬(万元) |
46.01 |
93.58 |
46.24 |
97.13 |
50.38 |
| 托管费(万元) |
7.67 |
15.60 |
7.71 |
16.19 |
8.40 |
| 其它费用(万元) |
5.47 |
11.08 |
5.47 |
10.98 |
6.96 |
| 费用合计(万元) |
64.83 |
123.45 |
60.41 |
126.23 |
66.74 |
| 利润总额(万元) |
2912.97 |
3842.51 |
823.73 |
-524.43 |
-566.84 |
| 净利润(万元) |
2912.97 |
3842.51 |
823.73 |
-524.43 |
-566.84 |
