我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-188.26 |
-905.56 |
-978.24 |
-1958.88 |
-609.88 |
| 本期利润(万元) |
416.60 |
-542.10 |
-472.22 |
-2072.27 |
-1132.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.17 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.68 |
0.00 |
-18.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2775.94 |
0.00 |
-2376.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7968.35 |
7854.97 |
8112.39 |
8818.47 |
9513.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.74 |
0.75 |
0.79 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.20 |
0.00 |
-19.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.11 |
0.00 |
-21.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1155.96 |
1428.32 |
1506.61 |
1782.97 |
5595.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
7265.47 |
7907.62 |
9749.75 |
13183.46 |
29179.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
7265.47 |
7907.62 |
9749.75 |
13183.46 |
29179.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.17 |
9.38 |
14.41 |
19.00 |
46.67 |
| 应付托管费(万元) |
1.36 |
1.56 |
2.40 |
3.17 |
7.78 |
| 资产总计(万元) |
8461.68 |
9369.17 |
11671.91 |
15234.65 |
36400.39 |
| 负债合计(万元) |
283.75 |
173.37 |
87.60 |
434.94 |
1459.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
8177.93 |
9195.80 |
11584.32 |
14799.72 |
34940.70 |
| 未分配利润(万元) |
-2896.49 |
-2483.34 |
-931.93 |
-346.78 |
1748.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.62 |
6.55 |
3.52 |
50.95 |
44.73 |
| 投资收益(万元) |
-881.30 |
-1846.04 |
-708.35 |
1453.02 |
357.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
378.46 |
-118.39 |
356.16 |
-85.99 |
1731.05 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
3.20 |
2.60 |
54.71 |
16.57 |
| 收入合计(万元) |
-500.10 |
-1954.68 |
-346.07 |
1472.67 |
2149.67 |
| 管理人报酬(万元) |
50.38 |
163.07 |
98.94 |
391.87 |
244.73 |
| 托管费(万元) |
8.40 |
27.18 |
16.49 |
65.31 |
40.79 |
| 其它费用(万元) |
6.96 |
13.66 |
9.31 |
18.39 |
8.33 |
| 费用合计(万元) |
66.74 |
206.93 |
126.52 |
485.00 |
300.27 |
| 利润总额(万元) |
-566.84 |
-2161.61 |
-472.60 |
987.68 |
1849.40 |
| 净利润(万元) |
-566.84 |
-2161.61 |
-472.60 |
987.68 |
1849.40 |
