资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4662.14 83.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 908.57 16.29%
其他资产 8.12 0.15%
资产总值:5578.82万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 1.26 401.69 7.24%
北方华创 002371 0.57 351.10 6.32%
微导纳米 688147 2.79 282.99 5.10%
精测电子 300567 1.41 259.48 4.67%
中科飞测 688361 0.70 244.15 4.40%
星源材质 300568 14.30 225.08 4.05%
拓荆科技 688072 0.33 214.02 3.86%
中芯国际 00981 3.25 169.33 3.05%
海鸥股份 603269 6.48 150.08 2.70%
沪电股份 002463 1.22 141.43 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 76.04%
信息技术 0.02 3.34%
非日常生活消费品 0.01 1.59%
通讯业务 0.01 1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.50%
采矿业 0.00 0.49%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.51 451.13 7.16%
中微公司 688012 0.84 392.04 6.22%
中科飞测 688361 0.90 385.84 6.12%
精测电子 300567 1.17 371.59 5.90%
微导纳米 688147 1.98 320.91 5.09%
雅克科技 002409 1.32 296.34 4.70%
中芯国际 00981 3.15 244.79 3.89%
宁德时代 300750 0.58 227.95 3.62%
路维光电 688401 1.91 183.22 2.91%
中天科技 600522 3.01 182.65 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 82.59%
信息技术 0.02 3.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.78%
非日常生活消费品 0.01 1.32%
通讯业务 0.00 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.29%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.01 1.00 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.00 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%